Highway Infrastructure Limited (HILINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.09 | 1.91 | 1.70 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.04 | 0.95 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.52 | -0.05 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -0.78 | -0.08 | 0.23 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29B | 1.29B | 772.11M | 558.68M | 305.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.64 | 0.75 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 2.05 | 2.17 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.71 | 3.71 | 4.98 | 4.95 | 4.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.49 | 16.49 | 10.87 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | 3.75 | 1.63 | 1.34 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.74% | 5.74% | 9.41% | 9.83% | 9.96% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 3.87% | 7.28% | 6.50% | 5.63% |
| שיעור EBITDA | 4.29% | 4.29% | 7.76% | 6.95% | 6.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 3.87% | 5.86% | 6.32% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.01% | 7.01% | 6.10% | 5.22% | 4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.27% | 5.27% | 3.97% | 3.31% | 2.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.23% | 5.23% | 4.52% | 3.73% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.22% | 75.22% | 65.01% | 63.36% | 60.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.97% | 180.97% | 104.16% | 82.55% | 75.59% |
| תשואה על הנכסים | 8.50% | 8.50% | 8.49% | 9.36% | 7.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.05% | 14.05% | 17.43% | 20.35% | 15.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.63% | 9.63% | 22.12% | 33.18% | 27.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 5.28% | 11.31% | 15.20% | 13.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.50% | 8.50% | 8.49% | 9.36% | 7.48% |
| תשואת רווחים | 11.71% | 11.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.39 | 9.39 | 10.89 | 21.06 | 19.83 |
| מחזור זכאים | 50.31 | 50.31 | 29.11 | 36.35 | 56.00 |
| מחזור מלאי | 6.35 | 6.35 | 5.19 | 7.41 | 6.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.99 | 36.99 | 43.20 | 44.20 | 32.99 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.61 | 2.14 | 2.83 | 2.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.16 | 5.16 | 6.37 | 9.90 | 10.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.12 | 89.12 | 91.38 | 56.55 | 65.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.85 | 38.85 | 33.52 | 17.33 | 18.41 |
| ימי מלאי | 57.52 | 57.52 | 70.39 | 49.26 | 53.86 |
| ימי אשראי מספקים | 7.26 | 7.26 | 12.54 | 10.04 | 6.52 |
| מחזור תפעולי | 96.37 | 96.37 | 103.92 | 66.60 | 72.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.35 | -10.35 | -0.69 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.51 | -11.51 | -0.93 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.16 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.34 | 0.76 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.93 | -8.93 | -2.93 | 4.19 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.93 | -8.93 | -2.93 | 4.19 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.67 | -0.07 | 0.20 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.11 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.07% | -28.07% | -0.77% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.54 | 8.54 | 44.02 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.45 | 1.75 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.20 | 7.68 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.56 | -3.56 | -130.48 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.96 | -3.96 | -174.99 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.20 | 7.68 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 14.25 | 14.25 | 24.14 | 1.34 | 2.13 |
| שווי חברה | 3.71B | 3.71B | 9.29B | 532.21M | 598.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.25 | 14.25 | 24.14 | 1.34 | 2.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.61 | 1.87 | 0.09 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.83 | -4.83 | -139.95 | 4.92 | 35.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.37 | -5.37 | -187.69 | 3.74 | 14.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.21 | 34.21 | 16.41 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 34.17 | 34.17 | 15.73 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 91.02 | 91.02 | 69.12 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 4.80 | 4.80 | 2.74 | 0 | 0 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.63 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.81 | 1.81 | 0.84 | 0.80 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.16 | -2.16 | -0.16 | 0.48 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-INR