Hinduja Global Solutions Limited (HGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 3.34 | 3.21 | 2.33 | 2.66 |
| יחס מהיר | 3.22 | 3.33 | 3.20 | 2.32 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.20 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.39 | 0.53 | 0.16 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.93B | 48.82B | 41.53B | 29.14B | 24.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.39 | 1.45 | 1.49 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.44 | 0.58 | 0.64 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.39 | -1.93 | -1.16 | -1.04 | -1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.76 | 0.54 | 0.34 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 316.67 | 467.51 | 466.95 | 469.02 | 216.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 2.01 | 1.47 | 1.73 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.08% | 21.99% | 98.62% | 41.02% | 98.97% |
| שיעור EBIT | -1.28% | -9.25% | 6.56% | 6.37% | 7.18% |
| שיעור EBITDA | 10.35% | 14.72% | 18.43% | 17.94% | 17.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.79% | -9.25% | -6.03% | -3.69% | -3.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.29% | -1.68% | 1.36% | 2.39% | 4.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.01% | 0.75% | 2.76% | 2.89% | 7.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.79% | -3.32% | -2.68% | 2.84% | 6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.05% | -44.52% | 202.91% | 120.56% | 178.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.24% | 18.16% | -22.53% | -64.80% | -110.12% |
| תשואה על הנכסים | -0.38% | 0.28% | 1.09% | 1.20% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.53% | 0.39% | 1.58% | 1.78% | 3.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.18% | -4.35% | -3.00% | -2.04% | -1.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.57% | -3.78% | 5.21% | -1.72% | -1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.44% | 0.32% | 1.25% | 1.39% | 3.39% |
| תשואת רווחים | -2.80% | 1.88% | 5.52% | 3.50% | 6.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 1.56 | 1.63 | 1.48 | 1.23 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 9.57 | 0.12 | 9.18 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 108.96 | 2.34 | 163.55 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.14 | 3.11 | 3.76 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.80 | 1.00 | 1.35 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.85 | 198.44 | -2,678.77 | 209.62 | -2,854.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.01 | 233.25 | 223.28 | 247.13 | 295.88 |
| ימי מלאי | 0 | 3.35 | 155.68 | 2.23 | 131.25 |
| ימי אשראי מספקים | 75.16 | 38.15 | 3,057.72 | 39.74 | 3,281.95 |
| מחזור תפעולי | 78.01 | 236.60 | 378.96 | 249.36 | 427.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 88.71 | 98.27 | 39.76 | 21.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 60.12 | 45.90 | 1.61 | -34.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 28.59 | 52.38 | 38.15 | 56.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.47 | 0.04 | -1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.08 | 1.68 | 0.98 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.10 | 1.88 | 1.04 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.35% | 9.71% | 0.20% | -3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.73 | 53.13 | 18.11 | 28.56 | 16.29 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.82 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.51 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.12 | 10.30 | 489.14 | -29.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.14 | 4.81 | 19.77 | 48.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.72 | -2.75 | -0.51 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.51 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.35 | 4.71 | 4.18 | 6.32 | 6.81 |
| שווי חברה | 23.83B | 29.88B | 33.90B | 52.37B | 52.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.35 | 4.71 | 4.18 | 6.32 | 6.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.69 | 0.77 | 1.13 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.68 | 15.88 | 673.26 | -28.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.24 | 7.42 | 27.22 | 47.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,481.96 | 1,486.45 | 1,367.43 | 1,265.11 | 1,360.82 |
| הון עצמי למניה | 1,813.42 | 1,787.84 | 1,656.91 | 1,547.05 | 1,627.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.65 | -0.98 | 2.97 | -0.19 | -0.55 |
| הכנסות למניה | 924.65 | 925.98 | 946.71 | 953.66 | 854.10 |
| רווח נקי למניה | -9.34 | 6.92 | 26.10 | 27.52 | 63.22 |
| נטל מס | 0.44 | -0.45 | 2.03 | 1.21 | 1.79 |
| נטל ריבית | 1.79 | 0.18 | 0.21 | 0.38 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.06 | 0.37 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.45 | 1.64 | 1.44 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-INR