Hinduja Global Solutions Limited (HGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13B | 4.57B | 1.92B | 1.11B | 5.30B |
| רווח נקי | 757.10M | 2.78B | 1.33B | 2.06B | 70.08B |
| פחת והפחתות | 5.05B | 5.23B | 5.34B | 4.55B | 3.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.50M |
| שינוי בהון החוזר | -2.57B | 874.60M | -1.50B | -938.92M | 986.33M |
| יתרת לקוחות | -1.01B | -444.10M | 55.36M | -512.53M | -1.41B |
| מלאי | -49.20M | -92.80M | 165.00K | -43.33M | 336.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.32B | -1.20B | 669.80M | 767.34M |
| הון חוזר אחר | -1.51B | -911.20M | -352.29M | -1.05B | 1.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 888.80M | -4.31B | -3.25B | -4.56B | -69.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | 5.02B | 1.74B | -881.76M | 19.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33B | -2.44B | -1.85B | -2.95B | -4.98B |
| רכישות, נטו | 731.60M | 2.48B | 1.37B | -3.91B | 72.30B |
| רכישת השקעות | -5.13B | -3.44B | -6.52B | -2.69B | -38.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 925.30M | 0 | 14.00B | 4.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.36B | 7.49B | 8.74B | -5.33B | -9.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.11B | -8.98B | -8.08B | -11.08B | -8.67B |
| פירעון חוב | 1.07B | -1.19B | 9.85B | -5.74B | -1.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.76M | 11.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.54B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.00M | -284.10M | -110.71M | -1.09B | -4.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.17B | -7.51B | -5.29B | -4.26B | -2.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.69B | 7.52B | 6.75B | 11.12B | 20.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 529.10M | 158.90M | 46.22M | 848.07M | 104.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.83B | 771.70M | -4.38B | -9.64B | 15.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.52B | 6.75B | 11.12B | 20.77B | 5.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.69B | 7.52B | 6.75B | 11.12B | 20.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.80B | 2.14B | 77.78M | -1.83B | 314.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13B | 4.57B | 1.92B | 1.11B | 5.30B |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -2.44B | -1.85B | -2.95B | -4.98B |
הנתונים מוצגים ב-INR