Hero Motocorp Limited (HEROMOTOCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.59B | 42.97B | 49.23B | 26.14B | 21.04B |
| רווח נקי | 57.42B | 43.76B | 37.45B | 28.00B | 23.29B |
| פחת והפחתות | 8.55B | 8.25B | 7.57B | 6.97B | 6.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.23B | -1.20B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 156.60M | 237.40M | 160.40M | 100.00M |
| שינוי בהון החוזר | 23.75B | -2.43B | 10.07B | -6.20B | -6.68B |
| יתרת לקוחות | 10.26B | -7.66B | 687.40M | -5.71B | 1.15B |
| מלאי | -6.37B | -2.57B | 4.90M | -2.84B | 3.17B |
| יתרת ספקים | 19.77B | 767.50M | 8.63B | 4.17B | -9.21B |
| הון חוזר אחר | 89.40M | 6.97B | 752.20M | -1.82B | -1.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.13B | -6.76B | -6.10B | -1.56B | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.38B | -17.03B | -18.28B | -4.21B | -2.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00B | -8.56B | -7.88B | -6.04B | -5.70B |
| רכישות, נטו | 739.10M | -1.24B | -6.39B | -9.63B | -1.50B |
| רכישת השקעות | -533.04B | -506.02B | -461.78B | -444.33B | -422.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 495.92B | 493.36B | 453.07B | 453.36B | 424.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.43B | 4.71B | 2.43B | 3.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.17B | -28.15B | -27.17B | -21.47B | -19.75B |
| פירעון חוב | 417.90M | 933.30M | 502.00M | -402.40M | 114.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.60M | 69.20M | 104.10M | 32.40M | 50.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.07B | -28.00B | -27.02B | -19.98B | -19.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -541.90M | -1.16B | -751.10M | -1.12B | -834.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.67B | 3.84B | 6.05B | 2.26B | 1.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 577.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.61B | -2.21B | 3.79B | 452.80M | -936.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.06B | 6.05B | 2.26B | 1.81B | 2.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.67B | 3.84B | 6.05B | 2.26B | 1.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.59B | 34.41B | 41.35B | 20.10B | 15.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.59B | 42.97B | 49.23B | 26.14B | 21.04B |
| הוצאות הוניות | -11.00B | -8.56B | -7.88B | -6.04B | -5.70B |
הנתונים מוצגים ב-INR