HB Stockholdings Ltd. (HBSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.13 | 44.39 | 9.23 | 38.82 |
| יחס מהיר | 0 | 0.13 | 44.39 | 9.23 | 130.42 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 22.58 | 0.63 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.78 | -0.82 | -0.71 | 5.89 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.66 | -14.47 | 7.79 | -7.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.66 | -0.38 | 192.25 | -18.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.60M | -114.60M | -9.91M | 329.77M | 132.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -9.52 | -0.97 | -0.80 | 141.72 | -8.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.24 | 0 | -16.06 | 451.76 | -51.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.36 | 0.25 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.61 | 15.53 | 20.25 | 1.77 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -0.77 | -0.65 | -0.04 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -55.50% | 131.99% | 89.64% | 98.96% | 84.57% |
| שיעור EBIT | -643.29% | 217.93% | -113.55% | 93.02% | -37.45% |
| שיעור EBITDA | -630.24% | 213.14% | -109.04% | 93.84% | -32.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -648.05% | 217.93% | -113.97% | 96.74% | -37.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -676.94% | 217.93% | -120.64% | 92.80% | -38.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -551.03% | 184.62% | -141.81% | 84.61% | -36.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -551.03% | 184.62% | -141.81% | 84.61% | -36.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.40% | 84.72% | 117.55% | 91.17% | 95.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.46% | 100.00% | 105.85% | 95.93% | 101.49% |
| תשואה על הנכסים | -11.29% | -11.84% | -11.28% | 34.26% | -2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.69% | -13.78% | -13.35% | 36.40% | -3.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.28% | -15.87% | -9.10% | 40.76% | -3.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.81% | -11.84% | -8.08% | 30.76% | -2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.29% | -11.84% | -11.28% | 34.16% | -7.78% |
| תשואת רווחים | -28.77% | -35.56% | -22.56% | 60.83% | -6.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.08 | 61.35 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | -5.10 | 5.95 | 24.67 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0.02 | -0.06 | 0.08 | 0.40 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | -2.08 | 0.34 | 1.77 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 339.43 | 5.95 | -15,436.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 339.43 | 5.95 | 52.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,489.31 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 339.43 | 5.95 | -15,436.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -16.31 | -10.03 | -7.07 | 46.62 | -4.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.31 | -10.04 | -7.08 | 45.77 | -5.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.86 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.16 | -9.94 | -4.68 | 25.08 | -1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,847.37 | -1,136.48 | -622.68 | 54.28 | -2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07 | -0.65 | -0.36 | 28.44 | -3.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.21 | 1.22 | -0.60 | 0.75 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.46% | -23.55% | -9.49% | 52.94% | -12.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.48 | -2.81 | -4.43 | 1.64 | -16.29 |
| מכפיל מכירות | 19.15 | -5.19 | 6.28 | 1.39 | 5.93 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.39 | 0.59 | 0.60 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.08 | -4.25 | -10.54 | 1.89 | -7.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.08 | -4.25 | -10.56 | 1.85 | -11.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.28 | 0.03 | -0.00 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.39 | 0.59 | 0.60 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -3.84 | -3.21 | -6.41 | 1.45 | -18.32 |
| שווי חברה | 453.02M | 400.80M | 592.22M | 601.91M | 330.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.84 | -3.21 | -6.41 | 1.45 | -18.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.18 | -6.84 | 6.99 | 1.36 | 5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -5.59 | -11.72 | 1.84 | -8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -5.60 | -11.74 | 1.81 | -11.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.03 | 110.02 | 126.09 | 144.92 | 33.34 |
| הון עצמי למניה | 110.03 | 110.02 | 126.09 | 144.46 | 92.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | -0.18 | 0.09 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 2.62 | -8.21 | 11.87 | 62.16 | 7.75 |
| רווח נקי למניה | -14.46 | -15.16 | -16.83 | 52.59 | -2.82 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 1.18 | 0.91 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.46 | 0.66 | 0.42 | 0.89 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-INR