HB Stockholdings Ltd. (HBSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.60M | -50.44M | 332.79M | -28.94M | -120.67M |
| רווח נקי | -108.22M | -120.14M | 375.58M | -21.13M | 157.27M |
| פחת והפחתות | 2.80M | 3.82M | 3.64M | 2.71M | 1.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.96M | 54.44M | 176.06M | -5.26M | -279.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.14M | 54.44M | 176.06M | -5.26M | -279.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.77M | 11.44M | -222.49M | -5.26M | -793.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.33M | -11.52M | -311.60M | -14.62M | 152.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.00K | -81.00K | -6.13M | -12.15M | -342.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 45.00K | 25.00K | -152.32M |
| רכישת השקעות | -82.39M | -268.58M | -430.67M | -25.00K | -17.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 195.79M | 257.15M | 132.30M | 4.64M | 169.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.00M | 0 | -7.14M | -7.11M | 152.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.15M | 113.82M | -385.00K | 7.18M | -2.17M |
| פירעון חוב | -27.01M | 127.35M | 200.00K | 7.58M | -2.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.14M | -10.71M | -7.14M | -7.14M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.83M | 6.55M | 6.74M | -130.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.38M | 78.71M | 26.84M | 6.04M | 42.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.45M | 0 | 0 | 0 | 865.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -65.86M | 51.87M | 20.81M | -36.38M | 29.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.25M | 26.84M | 6.04M | 42.42M | 13.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.38M | 78.71M | 26.84M | 6.04M | 42.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.66M | -50.52M | 326.66M | -41.09M | -121.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.60M | -50.44M | 332.79M | -28.94M | -120.67M |
| הוצאות הוניות | -63.00K | -81.00K | -6.13M | -12.15M | -342.27K |
הנתונים מוצגים ב-INR