Sri Havisha Hospitality And Infrastructure Ltd (HAVISHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.62 | 0.82 | 0.70 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0 | 0.23 | 0.37 | 0.50 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.47 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0.16 | 1.94 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 204.98M | -439.80M | -382.35M | -396.51M | -341.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.65 | 0.57 | 0.51 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 2.37 | 1.68 | 1.30 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.67 | 2.94 | 2.55 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.04 | 0.26 | 0.44 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.49 | -0.49 | -0.31 | -0.06 | 2.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.42 | 0.13 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 1.80 | 1.86 | 1.49 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 315.34 | 19.53 | 10.65 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.54% | 20.48% | 43.71% | 28.68% | 55.32% |
| שיעור EBIT | -11.26% | -17.21% | -0.99% | 8.49% | 13.68% |
| שיעור EBITDA | 7.20% | 1.11% | 14.90% | 24.14% | 18.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.66% | -17.21% | -9.63% | -2.31% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.22% | -42.21% | -32.04% | -27.58% | 12.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.32% | -37.28% | -29.25% | -28.81% | 9.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.32% | -37.28% | -29.25% | -28.81% | 9.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.41% | 88.33% | 91.31% | 104.45% | 73.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.11% | 245.25% | 332.57% | 1,195.04% | 401.86% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -6.70% | -5.69% | -5.46% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.77% | -24.57% | -16.72% | -13.93% | 4.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -4.02% | -2.29% | -0.50% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -2.87% | -1.83% | -0.46% | 0.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -6.70% | -5.69% | -5.46% | 3.63% |
| תשואת רווחים | -26.89% | -15.32% | -8.08% | -6.36% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.53 | 7.09 | 9.06 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.69 | 2.92 | 5.86 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.61 | 1.33 | 5.41 | 3.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.13 | -2.96 | -5.51 | -58.35 | -58.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 228.31 | 201.74 | 45.43 | 82.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 48.45 | 51.47 | 40.28 | 56.19 |
| ימי מלאי | 0 | 227.32 | 275.21 | 67.48 | 95.10 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.46 | 124.94 | 62.34 | 68.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 275.77 | 326.68 | 107.76 | 151.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.08 | -0.05 | 0.03 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | -4.77 | -1.60 | 0.20 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.42 | 0.17 | 0.38 | 1.25 | 76.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.42 | 0.17 | 0.38 | 1.25 | 76.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.30 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.72% | -7.11% | -2.61% | 1.31% | 13.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.06 | -6.53 | -12.18 | -15.71 | 16.55 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 2.43 | 3.62 | 4.53 | 1.53 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.60 | 2.07 | 2.19 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.16 | -14.07 | -38.35 | 76.50 | 7.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.10 | 67.11 | 61.48 | 15.12 | 7.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0 | -0.57 | 0.07 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.60 | 2.07 | 2.19 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 38.10 | 533.88 | 43.83 | 29.41 | 8.28 |
| שווי חברה | 373.11M | 803.49M | 952.26M | 1.02B | 248.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.10 | 533.88 | 43.83 | 29.41 | 8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 5.95 | 6.53 | 7.10 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.16 | -34.37 | -69.18 | 119.97 | 7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.33 | 163.94 | 110.89 | 23.72 | 7.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 2.26 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 2.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.09 | -0.04 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 0.46 | 0.57 | 0.49 | 1.08 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.17 | -0.17 | -0.14 | 0.10 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 1.04 | 0.73 |
| נטל ריבית | 3.75 | 2.45 | 32.28 | -3.25 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | -0.10 | -0.18 | -1.04 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-INR