Sri Havisha Hospitality And Infrastructure Ltd (HAVISHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90M | 8.59M | 43.11M | 34.40M | -7.78M |
| רווח נקי | -50.37M | -46.72M | -41.49M | 20.50M | 5.78M |
| פחת והפחתות | 24.76M | 23.17M | 22.55M | 7.88M | 9.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.01M | -53.92M | 4.51M | -17.79M | -18.52M |
| יתרת לקוחות | 1.24M | -4.69M | 9.15M | -5.92M | -5.50M |
| מלאי | -5.03M | -42.90M | -126.00K | 732.00K | -440.00K |
| יתרת ספקים | -14.13M | 0 | 3.94M | 885.00K | -2.26M |
| הון חוזר אחר | 8.90M | -6.33M | -8.45M | -13.49M | -10.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.53M | 86.05M | 57.55M | 23.81M | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.57M | -7.73M | -35.94M | 845.00K | 1.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.28M | -22.35M | -34.59M | -447.00K | -458.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.00K | 0 | -7.38M | 0 | -21.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.28M | 14.63M | 6.03M | 1.29M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.53M | -2.89M | -19.91M | -19.88M | 5.60M |
| פירעון חוב | 52.28M | 485.00K | 17.60M | -19.88M | 5.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.76M | -3.37M | -37.51M | 0 | -377.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.67M | 4.80M | 6.82M | 19.56M | 4.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 140.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.01M | -2.03M | -12.74M | 15.37M | -658.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.67M | 6.82M | 19.56M | 4.19M | 4.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.67M | 4.80M | 6.82M | 19.56M | 4.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.38M | -13.77M | 8.52M | 33.95M | -8.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90M | 8.59M | 43.11M | 34.40M | -7.78M |
| הוצאות הוניות | -28.28M | -22.35M | -34.59M | -447.00K | -458.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR