Hathway Cable & Datacom Ltd. (HATHWAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 2.90B | -4.10B | 4.53B | 3.33B |
| רווח נקי | 823.10M | 925.10M | 993.10M | 904.40M | 1.56B |
| פחת והפחתות | 3.09B | 3.36B | 2.83B | 2.85B | 3.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -439.30M | -353.80M | -7.89B | 785.10M | -750.40M |
| יתרת לקוחות | -46.00M | -804.30M | -357.90M | -611.30M | -110.30M |
| מלאי | 2.20M | 5.30M | 17.30M | 8.50M | 19.40M |
| יתרת ספקים | 45.30M | 768.20M | 514.60M | 1.01B | 440.10M |
| הון חוזר אחר | -440.80M | -323.00M | -8.07B | 382.20M | -1.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38B | -1.03B | -19.30M | -10.20M | -1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.21B | -2.64B | 2.74B | -3.03B | -3.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.76B | -1.98B | -2.20B | -3.93B | -3.80B |
| רכישות, נטו | 21.80M | 13.20M | 0 | 0 | -2.20M |
| רכישת השקעות | -25.94B | -4.97B | -25.61B | -14.16B | -43.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.36B | 4.01B | 29.99B | 14.68B | 42.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.89B | 288.80M | 564.50M | 373.20M | 583.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.60M | -84.60M | -13.80M | 0 | -600.00K |
| פירעון חוב | 0 | -46.70M | -13.80M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -68.60M | -37.90M | 0 | 0 | -600.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 572.70M | 389.40M | 1.76B | 255.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.50M | 0 | 0 | 0 | -1.25B |
| שינוי נטו במזומנים | -183.40M | 183.30M | -1.37B | 1.50B | -495.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08B | 389.40M | 1.76B | 255.60M | 751.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 572.70M | 389.40M | 1.76B | 255.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 333.80M | 922.30M | -6.30B | 606.40M | -476.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 2.90B | -4.10B | 4.53B | 3.33B |
| הוצאות הוניות | -1.76B | -1.98B | -2.20B | -3.93B | -3.80B |
הנתונים מוצגים ב-INR