Hathway Cable & Datacom Ltd. (HATHWAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 4.01 | 3.57 | 3.46 | 3.00 |
| יחס מהיר | 3.11 | 4.01 | 3.57 | 3.46 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.06 | 0.29 | 0.06 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.30 | 0.41 | -0.64 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.99 | 455.22 | 158.63 | -117.70 | 263.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.59B | 20.47B | 18.04B | 15.37B | 12.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 56.60 | 280.09 | 96.70 | 82.53 | 162.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.49 | 13.79 | 6.26 | 42.84 | 149.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.07 | -0.57 | -0.05 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.53% | 12.70% | 51.84% | 7.20% | 57.15% |
| שיעור EBIT | 2.86% | 5.24% | 0.43% | 7.20% | 2.73% |
| שיעור EBITDA | 16.27% | 19.61% | 16.90% | 21.46% | 18.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.43% | 0.60% | 0.43% | 2.51% | 1.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.20% | 5.20% | 6.13% | 7.15% | 4.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.06% | 3.83% | 4.54% | 5.01% | 3.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.06% | 3.83% | 4.54% | 5.01% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.81% | 73.66% | 74.02% | 70.16% | 72.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -985.59% | 862.27% | 1,426.71% | 284.87% | 318.45% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.59% | 1.81% | 2.00% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.52% | 1.84% | 2.11% | 2.32% | 1.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.21% | 0.29% | 0.20% | 1.15% | 0.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.15% | 0.21% | 0.15% | 0.80% | 0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 1.63% | 1.87% | 2.09% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 4.23% | 5.19% | 3.87% | 2.60% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 8.49 | 8.05 | 10.96 | 12.81 |
| מחזור זכאים | 2.20 | 4.09 | 2.15 | 4.03 | 2.33 |
| מחזור מלאי | 3,240.69 | 5,864.16 | 1,819.13 | 1,718.16 | 284.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 1.88 | 1.61 | 1.47 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 1.10 | 1.20 | 1.41 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.38 | -46.21 | -124.08 | -57.14 | -127.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.48 | 43.01 | 45.37 | 33.30 | 28.50 |
| ימי מלאי | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.21 | 1.28 |
| ימי אשראי מספקים | 165.97 | 89.28 | 169.65 | 90.65 | 156.79 |
| מחזור תפעולי | 84.59 | 43.07 | 45.57 | 33.51 | 29.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 1.17 | 1.63 | -2.31 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.52 | -3.55 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.98 | 1.11 | 1.24 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.16 | 0.32 | 1.54 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.19 | 1.47 | -1.86 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.19 | 1.47 | -1.86 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61 | 22.16 | 23.04 | -20.83 | 89.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.14 | -0.21 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.13% | 2.10% | 3.85% | -16.52% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.61 | 19.28 | 25.87 | 38.39 | 35.11 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.74 | 1.17 | 1.92 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.36 | 0.55 | 0.89 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.95 | 47.55 | 25.94 | -6.05 | 37.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 7.58 | 8.24 | -9.31 | 5.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -1.67 | -3.62 | 0.75 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.36 | 0.55 | 0.89 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.95 | 3.69 | 6.37 | 8.92 | 6.31 |
| שווי חברה | 14.23B | 15.57B | 21.98B | 37.94B | 21.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.95 | 3.69 | 6.37 | 8.92 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.72 | 1.08 | 1.91 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.70 | 46.65 | 23.83 | -6.02 | 34.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.82 | 7.44 | 7.57 | -9.26 | 4.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.73 | 24.24 | 23.71 | 22.97 | 22.22 |
| הון עצמי למניה | 25.42 | 24.95 | 24.63 | 24.19 | 23.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 12.51 | 12.01 | 11.46 | 11.17 | 10.50 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.37 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.47 | 0.99 | 14.27 | 0.99 | 1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 2.54 | 3.14 | -4.12 | 5.01 |
הנתונים מוצגים ב-INR