Harrisons Malayalam Ltd (HARRMALAYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.43M | 233.55M | 329.81M | 312.62M | 375.35M |
| רווח נקי | 291.32M | 148.88M | -73.03M | 177.66M | 230.90M |
| פחת והפחתות | 69.57M | 73.36M | 57.70M | 43.61M | 42.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.71M | -67.83M | 188.52M | 22.68M | 50.49M |
| יתרת לקוחות | -20.30M | 50.51M | -80.94M | 14.52M | 23.73M |
| מלאי | -73.45M | -14.27M | 8.22M | -28.76M | -361.00K |
| יתרת ספקים | 13.22M | -98.84M | 229.34M | 28.01M | 10.20M |
| הון חוזר אחר | -2.19M | -5.24M | 31.90M | 8.91M | 16.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.74M | 79.14M | 156.62M | 68.67M | 51.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.03M | -160.67M | -218.33M | -273.70M | -141.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.66M | -45.85M | -69.77M | -278.81M | -170.15M |
| רכישות, נטו | 10.96M | 0 | 0 | 0 | 27.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -121.33M | -114.82M | -148.57M | 5.10M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.07M | -78.38M | -109.63M | -58.08M | -214.55M |
| פירעון חוב | 77.07M | 53.31M | 20.69M | 63.37M | -104.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -131.68M | -130.32M | -121.45M | -109.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.78M | 3.24M | 8.74M | 6.90M | 26.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.54M | -5.50M | 1.84M | -19.16M | 19.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.24M | 8.74M | 6.90M | 26.05M | 6.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.78M | 3.24M | 8.74M | 6.90M | 26.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.77M | 63.10M | 107.59M | 33.82M | 205.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.43M | 233.55M | 329.81M | 312.62M | 375.35M |
| הוצאות הוניות | -92.66M | -170.45M | -222.21M | -278.81M | -170.15M |
הנתונים מוצגים ב-INR