Harrisons Malayalam Ltd (HARRMALAYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.11 | 0.07 | -0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 0.50 | 0.60 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.79B | -2.27B | -2.34B | -2.30B | -2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.81 | 3.06 | 3.22 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 5.08 | 0.85 | 0.59 | 0.16 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.10 | 1.42 | 1.23 | 0.36 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.97 | 67.02 | 62.85 | 60.03 | 58.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.22 | 2.90 | 8.68 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.73% | 28.84% | 63.49% | 57.94% | 56.18% |
| שיעור EBIT | 7.19% | 7.75% | 5.44% | 1.17% | 6.16% |
| שיעור EBITDA | 8.46% | 9.04% | 6.87% | 2.43% | 7.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.17% | 3.33% | 3.15% | 1.02% | 4.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.92% | 5.40% | 2.90% | -1.59% | 3.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.92% | 5.40% | 2.90% | -1.59% | 3.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.92% | 5.40% | 2.90% | -1.59% | 3.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.41% | 162.51% | 92.10% | -156.11% | 77.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.80% | 3.15% | -1.58% | 3.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.77% | 16.31% | 9.66% | -5.08% | 11.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.21% | 6.30% | 1.99% | 8.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.37% | 5.32% | 1.61% | 7.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.81% | 3.16% | -1.58% | 4.00% |
| תשואת רווחים | 8.85% | 9.16% | 3.94% | -2.29% | 8.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 35.56 | 38.78 | 24.41 | 41.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.24 | 2.98 | 2.91 | 9.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.39 | 4.89 | 5.22 | 11.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.35 | 1.34 | 1.24 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.07 | 1.09 | 0.99 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.47 | -4.36 | -3.80 | -3.77 | -4.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -4.70 | -38.44 | -40.39 | 1.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 10.26 | 9.41 | 14.95 | 8.73 |
| ימי מלאי | 0 | 43.52 | 74.69 | 69.93 | 32.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 58.48 | 122.54 | 125.27 | 39.55 |
| מחזור תפעולי | 0 | 53.78 | 84.10 | 84.88 | 41.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.91 | 8.32 | 12.66 | 17.88 | 16.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.25 | 3.29 | 3.42 | 5.83 | 1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.16 | 5.02 | 9.24 | 12.05 | 15.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.12 | 0.40 | 0.27 | 0.33 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 1.66 | 1.37 | 1.48 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 1.66 | 1.37 | 1.48 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.23 | 0.34 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.96% | 1.91% | 1.67% | 3.38% | 1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | 10.91 | 25.36 | -43.59 | 11.14 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.59 | 0.73 | 0.69 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.78 | 2.45 | 2.21 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.97 | 52.30 | 59.84 | 29.58 | 58.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.93 | 20.72 | 16.17 | 9.65 | 6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.62 | 0.11 | -0.08 | 0.31 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.78 | 2.45 | 2.21 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 6.57 | 8.74 | 13.60 | 37.25 | 8.52 |
| שווי חברה | 3.06B | 4.26B | 4.80B | 4.15B | 2.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.57 | 8.74 | 13.60 | 37.25 | 8.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.79 | 0.93 | 0.90 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.97 | 70.06 | 76.10 | 38.57 | 86.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.88 | 27.75 | 20.56 | 12.58 | 9.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96.71 | 96.64 | 83.30 | 77.62 | 84.19 |
| הון עצמי למניה | 96.71 | 96.82 | 83.53 | 78.02 | 84.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 298.17 | 292.20 | 278.50 | 248.81 | 263.75 |
| רווח נקי למניה | 14.67 | 15.79 | 8.07 | -3.96 | 9.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.70 | 0.53 | -1.36 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.26 | 0.23 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.53 | 1.57 | -4.52 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-INR