Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. (GUJALKALI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.19 | 1.13 | 1.23 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0 | 0.73 | 0.61 | 0.68 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.24 | 1.57 | 0.33 | 7.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.91B | -11.62B | -12.62B | -10.34B | -7.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.45 | 1.38 | 1.32 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 8.31 | 1.22 | 1.25 | 0.75 | 5.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | -0.15 | 17.16 | -5.47 | 48.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.97 | 87.44 | 83.25 | 79.92 | 83.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.81 | 1.18 | 3.27 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.21% | 13.84% | 30.35% | 16.35% | 66.58% |
| שיעור EBIT | 4.66% | 1.93% | -0.78% | -6.83% | 19.46% |
| שיעור EBITDA | 13.91% | 11.44% | 8.85% | 3.15% | 25.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.10% | -0.21% | 21.29% | -6.20% | 19.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 0.48% | -1.75% | -7.95% | 15.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.48% | -0.06% | -1.60% | -6.27% | 9.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.48% | -0.06% | -1.60% | -6.27% | 9.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.96% | -11.63% | 91.43% | 78.82% | 58.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.71% | -223.52% | -8.21% | 128.31% | 80.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.03% | -0.78% | -2.95% | 4.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.23% | -0.05% | -1.08% | -3.90% | 6.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.14% | 11.70% | -3.22% | 11.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.02% | 10.36% | -2.47% | 6.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.03% | -0.78% | -2.95% | 4.92% |
| תשואת רווחים | 1.61% | -0.06% | -1.57% | -4.57% | 9.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.68 | 15.43 | 21.27 | 13.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.66 | 5.59 | 8.23 | 3.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.34 | 5.84 | 7.57 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.98 | 0.87 | 0.80 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.58 | 0.49 | 0.47 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 48.19 | 28.29 | 28.06 | 10.23 | 9.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 30.29 | 20.87 | 21.02 | 18.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 34.19 | 23.65 | 17.16 | 26.55 |
| ימי מלאי | 0 | 43.76 | 62.54 | 48.19 | 111.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.66 | 65.32 | 44.33 | 119.41 |
| מחזור תפעולי | 0 | 77.95 | 86.19 | 65.34 | 137.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40.62 | 55.65 | 51.92 | 9.07 | 130.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.86 | 20.26 | 7.59 | -22.42 | 37.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.76 | 35.40 | 44.33 | 31.49 | 93.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.36 | 0.15 | -2.47 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 1.08 | 0.89 | 0.16 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 1.57 | 1.17 | 0.29 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.68 | 0.12 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.89% | 3.43% | 1.34% | -3.18% | 6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.99 | -1,791.82 | -63.78 | -21.87 | 10.49 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.99 | 1.02 | 1.37 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.83 | 0.69 | 0.85 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.81 | 29.19 | 74.51 | -31.46 | 15.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35 | 10.62 | 10.90 | 77.76 | 4.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 18.61 | 0.88 | 0.14 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.83 | 0.69 | 0.85 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 6.37 | 9.47 | 12.71 | 46.72 | 3.84 |
| שווי חברה | 41.22B | 47.22B | 45.80B | 55.70B | 44.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | 9.47 | 12.71 | 46.72 | 3.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.08 | 1.12 | 1.47 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.68 | 31.92 | 82.16 | -33.83 | 16.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.82 | 11.62 | 12.01 | 83.61 | 4.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 706.85 | 710.74 | 820.67 | 826.97 | 835.52 |
| הון עצמי למניה | 706.85 | 710.79 | 820.86 | 827.29 | 835.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 1.12 | 0.09 | 0.21 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 612.48 | 596.75 | 554.77 | 514.63 | 615.02 |
| רווח נקי למניה | 9.03 | -0.33 | -8.87 | -32.25 | 55.78 |
| נטל מס | 0.46 | -0.12 | 0.91 | 0.79 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.25 | 2.23 | 1.16 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.67 | 19.62 | -5.85 | -0.22 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-INR