Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. (GUJALKALI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06B | 3.81B | 666.17M | 9.60B | 7.35B |
| רווח נקי | 207.20M | -651.20M | -3.00B | 6.95B | 8.26B |
| פחת והפחתות | 4.14B | 3.92B | 3.77B | 2.76B | 1.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.13B | -902.80M | -414.88M | 137.50M | 275.38M |
| יתרת לקוחות | -1.40B | -817.20M | 1.13B | 188.80M | -144.11M |
| מלאי | 358.90M | -788.60M | 582.22M | -1.12B | -1.35B |
| יתרת ספקים | 0 | 1.37B | -1.19B | 1.44B | 1.18B |
| הון חוזר אחר | -95.10M | -670.20M | -929.14M | -363.07M | 594.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 846.65M | 1.44B | 311.74M | -249.78M | -3.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28B | -2.64B | -900.00M | -6.61B | -8.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59B | -3.25B | -2.31B | -6.83B | -9.09B |
| רכישות, נטו | 0 | 36.70M | 0 | 160.10M | -633.20M |
| רכישת השקעות | -194.20M | -100.00K | 0 | -210.00M | -10.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.60M | 63.20M | 245.89M | 49.80M | 633.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 493.30M | 513.20M | 1.17B | 222.10M | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.50B | -1.45B | -2.77B | -1.40B | 117.44M |
| פירעון חוב | 160.50M | -3.90M | -593.36M | -438.94M | 765.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.16B | -1.02B | -1.73B | -735.89M | -588.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -499.70M | -427.30M | -444.88M | -227.78M | -58.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.26B | 1.55B | 4.56B | 2.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.30M | -2.30M | -1.35M | -10.20M | 13.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 309.90M | -285.05M | -3.01B | 1.58B | -574.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 1.55B | 4.56B | 2.98B | 3.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.26B | 1.55B | 4.56B | 2.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.48B | 557.40M | -1.65B | 2.77B | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06B | 3.81B | 666.17M | 9.60B | 7.35B |
| הוצאות הוניות | -2.59B | -3.25B | -2.31B | -6.83B | -9.09B |
הנתונים מוצגים ב-INR