Gufic Biosciences Limited (GUFICBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.71M | 1.03B | -74.57M | -265.87M | 1.06B |
| רווח נקי | 642.15M | 696.50M | 861.36M | 797.05M | 958.40M |
| פחת והפחתות | 308.33M | 210.65M | 170.17M | 222.81M | 189.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -949.30M | 75.47M | -1.30B | -1.35B | -102.02M |
| יתרת לקוחות | -235.94M | 73.55M | -1.53B | -553.16M | -231.93M |
| מלאי | -1.08B | -163.87M | -170.25M | -678.91M | -211.62M |
| יתרת ספקים | 362.61M | 165.79M | 400.33M | -120.46M | 341.54M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -120.46M | -1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.54M | 43.60M | 196.23M | 66.80M | 16.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -319.73M | -717.09M | -1.02B | -1.91B | -945.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -311.81M | -755.26M | -1.13B | -1.88B | -874.53M |
| רכישות, נטו | 15.00K | 47.68M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.94M | 0 | 0 | -7.77M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -316.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.52M | 103.06M | -23.17M | -71.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 652.67M | -163.26M | 823.81M | 2.34B | -62.44M |
| פירעון חוב | 747.88M | -67.43M | 55.07M | 2.50B | 58.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.75M | 0 | 999.90M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.03M | -10.03M | -9.72M | -10.44M | -9.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -87.93M | -85.80M | -221.44M | -147.41M | -112.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 762.17M | 290.22M | 11.37M | 286.02M | 116.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 140.11M | 132.79M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 604.75M | 278.66M | -274.65M | 169.94M | 54.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.42M | 11.57M | 286.02M | 116.08M | 62.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 762.17M | 290.22M | 11.37M | 286.02M | 116.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -180.11M | 270.96M | -1.20B | -2.14B | 187.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.71M | 1.03B | -74.57M | -265.87M | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -311.81M | -755.26M | -1.13B | -1.88B | -874.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR