Gufic Biosciences Limited (GUFICBIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.55 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0 | 0.92 | 1.05 | 1.08 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.26 | -0.02 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0.57 | -0.05 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.65B | 1.25B | 562.36M | 404.98M | -492.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.61 | 0.56 | 0.63 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.02 | 1.95 | 2.05 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 5.10 | 0.42 | 0.56 | 0.66 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.27 | 3.29 | 4.92 | 18.84 | 30.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.72 | 43.99 | 35.92 | 35.34 | 35.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.13 | 2.22 | 2.24 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.08% | 36.05% | 36.23% | 50.50% | 50.87% |
| שיעור EBIT | 13.74% | 13.05% | 14.30% | 16.24% | 16.64% |
| שיעור EBITDA | 16.88% | 16.31% | 16.87% | 18.35% | 19.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.28% | 12.77% | 13.86% | 35.87% | 36.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.12% | 9.17% | 11.48% | 14.34% | 15.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.49% | 6.80% | 8.50% | 10.68% | 11.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.49% | 6.80% | 8.50% | 10.68% | 11.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.96% | 74.19% | 73.98% | 74.47% | 74.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.92% | 71.82% | 82.85% | 39.97% | 42.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.78% | 5.96% | 7.88% | 9.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.33% | 9.66% | 11.59% | 16.17% | 22.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.61% | 14.53% | 40.16% | 44.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.06% | 8.69% | 24.27% | 26.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.81% | 5.99% | 7.92% | 9.26% |
| תשואת רווחים | 1.77% | 2.34% | 2.06% | 3.00% | 4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.17 | 2.60 | 2.44 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.03 | 3.29 | 2.40 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.86 | 2.41 | 1.99 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.86 | 1.57 | 1.70 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.90 | 3.62 | 3.52 | 3.99 | 4.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 191.09 | 180.79 | 180.56 | 165.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 115.24 | 140.22 | 149.29 | 108.59 |
| ימי מלאי | 0 | 196.18 | 151.41 | 183.26 | 196.42 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 120.33 | 110.83 | 151.99 | 139.47 |
| מחזור תפעולי | 0 | 311.42 | 291.62 | 332.55 | 305.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.88 | 1.31 | 10.26 | -0.76 | -2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.33 | -1.80 | 2.71 | -12.19 | -22.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 3.11 | 7.55 | 11.43 | 19.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | -1.37 | 0.26 | 16.11 | 8.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.78 | 0.41 | 1.34 | -0.07 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.78 | 0.42 | 1.36 | -0.07 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.31 | -0.02 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | 0.13 | -0.01 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.05% | -0.66% | 0.80% | -4.19% | -11.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.50 | 42.78 | 48.63 | 33.32 | 22.67 |
| מכפיל מכירות | 4.23 | 2.91 | 4.13 | 3.56 | 2.62 |
| מכפיל הון | 6.25 | 4.13 | 5.63 | 5.39 | 5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 95.38 | -152.53 | 124.94 | -23.89 | -8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.31 | 208.59 | 32.99 | -384.92 | -67.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.03 | -5.32 | -2.39 | 5.27 | -1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.25 | 4.13 | 5.63 | 5.39 | 5.20 |
| מכפיל שווי חברה | 25.05 | 19.97 | 26.70 | 21.63 | 15.40 |
| שווי חברה | 41.47B | 30.76B | 36.93B | 32.02B | 21.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.05 | 19.97 | 26.70 | 21.63 | 15.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.23 | 3.26 | 4.50 | 3.97 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.38 | -170.77 | 136.28 | -26.65 | -9.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.15 | 233.53 | 35.98 | -429.41 | -79.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.16 | 65.66 | 59.46 | 53.47 | 35.81 |
| הון עצמי למניה | 66.16 | 66.27 | 60.09 | 54.04 | 35.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 97.61 | 94.09 | 81.96 | 81.85 | 71.24 |
| רווח נקי למניה | 7.31 | 6.40 | 6.96 | 8.74 | 8.22 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.70 | 0.80 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.21 | 1.47 | -0.09 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-INR