Global Surfaces Limited (GSLSU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.12M | -312.25M | -372.52M | 270.26M | 281.90M |
| רווח נקי | -304.28M | -249.28M | 187.00M | 252.91M | 361.06M |
| פחת והפחתות | 183.68M | 186.56M | 89.28M | 94.31M | 107.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 247.62M | -303.92M | -712.82M | -24.94M | -109.14M |
| יתרת לקוחות | 299.93M | -186.16M | -669.04M | -48.66M | 6.23M |
| מלאי | 119.53M | -180.00M | -327.97M | 29.56M | -122.65M |
| יתרת ספקים | -113.53M | 74.51M | 224.87M | -25.59M | 22.64M |
| הון חוזר אחר | -58.31M | -12.27M | 59.32M | 19.75M | -15.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -900.00K | 54.39M | 64.02M | -52.02M | -77.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.45M | -59.92M | 90.27M | -2.05B | -281.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.15M | -46.74M | -1.04B | -1.14B | -121.07M |
| רכישות, נטו | 3.21M | 8.55M | 0 | 0 | 22.78M |
| רכישת השקעות | -23.76M | -15.61M | 0 | -1.06B | -103.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.78M | 0 | 1.10B | 50.06M | 4.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.47M | -6.12M | 27.20M | 106.69M | -84.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.65M | 374.07M | 243.11M | 1.83B | -34.63M |
| פירעון חוב | -870.00K | 539.00M | -215.12M | 837.63M | -3.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 498.75M | 1.02B | -1.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.78M | -164.93M | -40.52M | -26.42M | -29.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.69M | 27.77M | 25.87M | 65.02M | 20.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.66M | 1.90M | -39.15M | 44.68M | -34.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.03M | 25.87M | 65.02M | 20.34M | 54.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.69M | 27.77M | 25.87M | 65.02M | 20.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.97M | -358.99M | -1.41B | -874.19M | 160.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.12M | -312.25M | -372.52M | 270.26M | 281.90M |
| הוצאות הוניות | -90.15M | -46.74M | -1.04B | -1.14B | -121.07M |
הנתונים מוצגים ב-INR