Garware Hi-Tech Films Limited (GRWRHITECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71B | 3.30B | 1.72B | 2.18B | 1.72B |
| רווח נקי | 3.38B | 3.31B | 2.03B | 2.20B | 2.31B |
| פחת והפחתות | 451.30M | 412.30M | 390.18M | 324.08M | 281.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -986.70M | -241.20M | -630.27M | 121.35M | -380.76M |
| יתרת לקוחות | -38.50M | -60.60M | -60.40M | 15.61M | 100.29M |
| מלאי | -798.90M | -196.10M | -909.00M | 114.81M | -862.20M |
| יתרת ספקים | 325.60M | -115.30M | 569.00M | -61.58M | 235.74M |
| הון חוזר אחר | -474.90M | 130.80M | -229.87M | 52.51M | 145.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -136.70M | -186.10M | -71.75M | -465.31M | -489.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12B | -2.75B | 469.14M | -1.70B | -1.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61B | -586.00M | -168.32M | -704.60M | -1.26B |
| רכישות, נטו | 0 | 44.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -506.40M | -2.23B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.50M | 637.45M | -990.48M | -150.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -513.50M | -520.50M | -1.69B | -893.86M | 58.06M |
| פירעון חוב | 0 | -161.30M | -1.41B | -481.95M | 505.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -278.80M | -235.30M | -232.32M | -232.32M | -232.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -234.70M | -123.90M | -53.33M | -179.59M | -214.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.11B | 1.08B | 599.90M | 993.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 273.00M | -9.80M | -13.53M | 16.11M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 349.20M | 21.93M | 483.20M | -393.21M | 367.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 1.08B | 599.87M | 993.10M | 625.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.11B | 1.08B | 599.90M | 993.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | 2.71B | 1.55B | 1.48B | 460.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71B | 3.30B | 1.72B | 2.18B | 1.72B |
| הוצאות הוניות | -1.61B | -586.00M | -168.32M | -704.60M | -1.26B |
הנתונים מוצגים ב-INR