Grob Tea Co. Ltd. (GROBTEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.34 | 2.23 | 2.63 | 2.33 |
| יחס מהיר | 0 | 2.10 | 1.85 | 1.68 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.14 | 0.38 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.64 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | 1.12 | 0.21 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 928.10M | 60.73M | 314.63M | 251.25M | 280.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.32 | 0.15 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.57 | 0.21 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.36 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.76 | 1.41 | 1.31 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 4.38 | 0.53 | 0.81 | 0.23 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.26 | 1.64 | 5.57 | -2.57 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.56 | 0.18 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.69 | 469.66 | 166.77 | 89.66 | 105.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.00 | 1.06 | 4.21 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.04% | 21.51% | 24.80% | 86.70% | 84.03% |
| שיעור EBIT | 7.34% | 7.67% | 11.12% | -1.86% | 4.07% |
| שיעור EBITDA | 11.23% | 11.51% | 14.33% | 2.20% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 2.41% | 4.92% | -2.76% | 1.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.54% | 6.20% | 10.24% | 0.13% | 3.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.42% | 5.03% | 8.49% | -0.01% | 0.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.42% | 5.03% | 8.49% | -0.01% | 0.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.13% | 81.11% | 82.85% | -5.59% | 16.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.80% | 257.64% | 208.20% | -4.75% | 316.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.52% | 8.11% | -0.01% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.76% | 6.20% | 11.46% | -0.01% | 0.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.11% | 6.23% | -3.27% | 1.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.48% | 4.36% | 0.17% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.52% | 8.11% | -0.01% | 0.56% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 6.14% | 9.79% | -0.01% | 0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.28 | 2.52 | 63.85 | 81.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 55.54 | 47.00 | 14.55 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.19 | 7.87 | 0.74 | 0.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.12 | 2.75 | 2.52 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.70 | 0.96 | 0.97 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.45 | 2.82 | 3.49 | 3.13 | 3.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 186.06 | 183.36 | 472.29 | 354.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 160.01 | 144.71 | 5.72 | 4.47 |
| ימי מלאי | 0 | 32.62 | 46.41 | 491.67 | 401.91 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.57 | 7.77 | 25.09 | 51.40 |
| מחזור תפעולי | 0 | 192.63 | 191.12 | 497.38 | 406.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -57.48 | 48.98 | 167.40 | 13.71 | 34.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -117.43 | -79.08 | 107.39 | -53.11 | -34.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 59.94 | 128.06 | 60.01 | 66.82 | 68.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.04 | -1.61 | 0.64 | -3.88 | -0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.91 | 0.37 | 2.70 | 0.20 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.96 | 0.38 | 2.79 | 0.21 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 1.06 | 0.17 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.83% | -9.81% | 12.16% | -6.00% | -4.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.88 | 16.29 | 10.21 | -14,096.04 | 139.71 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.82 | 0.87 | 1.03 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.01 | 1.17 | 1.31 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.79 | -10.20 | 8.23 | -16.67 | -21.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.92 | 16.46 | 5.28 | 64.59 | 21.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.38 | -0.00 | 139.28 | -1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.01 | 1.17 | 1.31 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 11.12 | 7.11 | 51.26 | 13.08 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.46B | 1.21B | 1.12B | 961.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 11.12 | 7.11 | 51.26 | 13.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.28 | 1.02 | 1.13 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.79 | -15.93 | 9.67 | -18.16 | -24.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.92 | 25.72 | 6.20 | 70.37 | 23.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 798.47 | 798.71 | 755.02 | 676.89 | 669.16 |
| הון עצמי למניה | 798.47 | 798.71 | 755.02 | 676.89 | 669.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 1.06 | 0.84 |
| הכנסות למניה | 1,027.08 | 984.32 | 1,019.64 | 855.72 | 877.98 |
| רווח נקי למניה | 65.96 | 49.50 | 86.52 | -0.06 | 5.20 |
| נטל מס | 0.85 | 0.81 | 0.83 | -0.06 | 0.16 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.81 | 0.92 | -0.07 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.74 | 0.99 | 1.93 | -218.23 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-INR