Grob Tea Co. Ltd. (GROBTEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.92M | 194.57M | 15.93M | 40.18M | 122.15M |
| רווח נקי | 57.52M | 100.56M | -73.00K | 37.13M | 50.06M |
| פחת והפחתות | 43.99M | 38.03M | 40.36M | 31.96M | 27.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.07M | 40.75M | 14.57M | 6.80M | 75.75M |
| יתרת לקוחות | 13.33M | -37.22M | -3.07M | 5.47M | 9.80M |
| מלאי | 32.30M | 64.39M | 2.80M | -45.85M | -41.22M |
| יתרת ספקים | -2.80M | 9.87M | -13.49M | -189.00K | 2.68M |
| הון חוזר אחר | -77.90M | 3.71M | 28.34M | 47.37M | 104.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.53M | 15.23M | -38.93M | -35.71M | -31.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -400.19M | -280.35M | 21.94M | -125.10M | -109.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.81M | -69.75M | -77.67M | -80.15M | -43.72M |
| רכישות, נטו | -210.06M | 8.99M | 0 | 0 | -32.16M |
| רכישת השקעות | -3.86M | -172.00K | -3.44M | -79.23M | -181.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.44M | 55.06M | 140.12M | 141.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.46M | -222.85M | 47.98M | -105.84M | 6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 342.12M | 87.53M | -38.24M | 80.82M | -10.26M |
| פירעון חוב | 345.61M | 89.86M | -25.23M | 87.53M | -2.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.49M | -2.33M | -2.33M | -2.33M | -3.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -10.69M | -4.38M | -4.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.31M | 29.66M | 1.45M | 1.82M | 5.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.64M | 25.72M | 0 | 0 | -66.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.49M | 27.48M | -373.00K | -4.11M | 2.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.82M | 2.18M | 1.82M | 5.93M | 3.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.31M | 29.66M | 1.45M | 1.82M | 5.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -91.89M | 124.83M | -61.74M | -39.97M | 78.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.92M | 194.57M | 15.93M | 40.18M | 122.15M |
| הוצאות הוניות | -148.81M | -69.75M | -77.67M | -80.15M | -43.72M |
הנתונים מוצגים ב-INR