GRM Overseas Ltd. (GRMOVER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -738.49M | 465.57M | 471.25M | -887.13M | -1.16B |
| רווח נקי | 743.42M | 612.36M | 804.58M | 874.00M | 1.14B |
| פחת והפחתות | 34.66M | 31.06M | 36.68M | 37.86M | 31.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.52B | -135.58M | -322.52M | -1.33B | -2.30B |
| יתרת לקוחות | -1.01B | 43.71M | -808.51M | 82.65M | -1.60B |
| מלאי | 0 | -963.23M | 953.49M | -1.18B | -860.98M |
| יתרת ספקים | 698.92M | 783.95M | -467.49M | -239.33M | 161.75M |
| הון חוזר אחר | -1.21B | 0 | 0 | 4.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.24M | -42.28M | -47.50M | -466.19M | -22.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -542.78M | -87.60M | -43.39M | -47.58M | -59.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.55M | -75.16M | -21.93M | -52.10M | -47.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 10.05M | 0 | 2.73M | 3.53M |
| רכישת השקעות | -527.45M | -102.88M | -26.36M | -5.18M | -28.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 80.39M | 1.24M | -2.73M | 12.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.21M | 0 | 3.66M | 9.69M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04B | 50.71M | -393.73M | 889.98M | 1.25B |
| פירעון חוב | 17.82M | -289.42M | -200.05M | 747.59M | 1.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02B | 340.13M | 0 | 0 | 672.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -27.00M | -159.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -193.68M | 169.39M | -104.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 735.32M | 528.26M | 65.52M | 31.39M | 76.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 483.06M | 32.92M | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 239.99M | 461.59M | 34.12M | -44.74M | 28.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 495.33M | 66.67M | 31.39M | 76.13M | 47.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 735.32M | 528.26M | 65.52M | 31.39M | 76.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -756.03M | 390.42M | 449.32M | -939.23M | -1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -738.49M | 465.57M | 471.25M | -887.13M | -1.16B |
| הוצאות הוניות | -17.55M | -75.16M | -21.93M | -52.10M | -47.84M |
הנתונים מוצגים ב-INR