GRM Overseas Ltd. (GRMOVER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.01 | 1.80 | 1.67 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0 | 1.21 | 1.14 | 1.17 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.10 | 0.11 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | 0.13 | 0.12 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.06B | 5.48B | 3.77B | 2.87B | 2.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.61 | 0.86 | 1.19 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.93 | 2.14 | 2.33 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 5.48 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.69 | 3.82 | 4.31 | 8.28 | 4.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.25 | 0.21 | 0.50 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 41.22 | 21.25 | 22.98 | 24.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.79 | 2.95 | 3.69 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.24% | 12.93% | 15.49% | 14.12% | 17.63% |
| שיעור EBIT | 6.32% | 4.91% | 7.60% | 7.70% | 7.77% |
| שיעור EBITDA | 6.51% | 5.10% | 7.83% | 7.98% | 8.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.05% | 4.91% | 5.67% | 12.99% | 6.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.54% | 5.60% | 6.29% | 6.13% | 6.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 4.20% | 4.54% | 4.55% | 4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.10% | 4.20% | 4.54% | 4.63% | 4.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.90% | 75.06% | 72.26% | 74.30% | 71.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.82% | 114.07% | 110.78% | 47.18% | 90.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.41% | 6.72% | 7.76% | 8.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.17% | 12.36% | 14.39% | 18.08% | 22.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.23% | 17.70% | 50.81% | 34.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.68% | 6.96% | 17.66% | 10.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.41% | 6.73% | 7.77% | 8.03% |
| תשואת רווחים | 2.12% | 5.14% | 3.61% | 7.64% | 5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.07 | 2.81 | 2.72 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 32.51 | 39.92 | 37.51 | 14.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.54 | 3.63 | 5.18 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 44.41 | 34.07 | 36.23 | 36.58 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.52 | 1.48 | 1.70 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.76 | 3.79 | 4.02 | 5.08 | 6.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 210.90 | 221.39 | 194.75 | 183.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 119.03 | 129.97 | 134.01 | 107.52 |
| ימי מלאי | 0 | 103.10 | 100.57 | 70.47 | 100.53 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 11.23 | 9.14 | 9.73 | 24.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 222.13 | 230.54 | 204.48 | 208.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.85 | -7.80 | 2.59 | 2.62 | -4.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.84 | -7.98 | 2.17 | 2.50 | -5.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.19 | 0.42 | 0.12 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 0.84 | 0.95 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 677.18 | -42.09 | 6.19 | 21.49 | -11.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 677.18 | -42.09 | 6.19 | 21.49 | -17.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | 0.13 | 0.12 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.47% | -5.23% | 2.30% | 5.74% | -8.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.55 | 19.46 | 28.00 | 13.10 | 17.51 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.82 | 1.26 | 0.60 | 0.80 |
| מכפיל הון | 5.95 | 2.40 | 3.98 | 2.37 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.44 | -19.13 | 43.39 | 17.42 | -11.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.70 | -19.59 | 36.39 | 16.61 | -12.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.15 | 19.92 | -2.79 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.95 | 2.40 | 3.98 | 2.37 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | 14.87 | 19.81 | 18.99 | 11.17 | 13.61 |
| שווי חברה | 18.11B | 17.89B | 20.06B | 11.69B | 15.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.87 | 19.81 | 18.99 | 11.17 | 13.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.01 | 1.49 | 0.89 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.44 | -23.66 | 51.37 | 26.03 | -16.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.42 | -24.22 | 43.08 | 24.82 | -17.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.68 | 63.87 | 23.79 | 18.44 | 15.24 |
| הון עצמי למניה | 14.68 | 63.53 | 23.68 | 18.36 | 15.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 45.31 | 186.82 | 75.00 | 72.89 | 76.64 |
| רווח נקי למניה | 1.86 | 7.85 | 3.41 | 3.32 | 3.49 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.14 | 0.83 | 0.80 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | -0.99 | 0.76 | 0.59 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-INR