Ginni Filaments Limited. (GINNIFILA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 582.46M | 103.63M | 434.33M | 1.19B | -11.61M |
| רווח נקי | 409.66M | 41.95M | -892.93M | -257.32M | 743.69M |
| פחת והפחתות | 100.76M | 156.92M | 282.70M | 291.41M | 258.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 96.58M | -144.98M | 525.28M | 938.36M | -1.03B |
| יתרת לקוחות | -94.11M | 25.96M | -327.27M | 510.82M | -475.79M |
| מלאי | 99.05M | -45.42M | 550.02M | 958.95M | -784.77M |
| יתרת ספקים | -110.80M | -152.49M | 284.35M | -411.67M | 451.83M |
| הון חוזר אחר | 202.44M | 26.99M | 18.18M | -119.74M | -224.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.54M | 49.73M | 519.28M | 214.15M | 19.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -269.32M | -10.88M | 1.79B | -238.39M | -762.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -41.64M | -297.75M | -246.81M | -789.70M |
| רכישות, נטו | 19.93M | 1.71M | 2.05B | -1.60M | 75.78M |
| רכישת השקעות | -201.59M | 0 | 0 | -17.00M | -56.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.83M | 9.88M | 18.60M | -19.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.66M | 15.23M | 25.60M | 8.42M | 27.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -340.97M | -230.52M | -2.08B | -942.19M | 768.16M |
| פירעון חוב | -327.35M | -124.71M | -1.77B | -695.45M | 969.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.63M | -105.82M | -300.63M | -246.75M | -262.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.82M | 31.13M | 168.90M | 23.17M | 17.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 172.96M | -137.77M | 145.74M | 6.01M | -5.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.86M | 168.90M | 23.17M | 17.15M | 22.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.82M | 31.13M | 168.90M | 23.17M | 17.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 494.80M | 61.98M | 136.58M | 939.79M | -801.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 582.46M | 103.63M | 434.33M | 1.19B | -11.61M |
| הוצאות הוניות | -87.66M | -41.64M | -297.75M | -246.81M | -789.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR