Ginni Filaments Limited. (GINNIFILA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.69 | 1.73 | 1.54 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0 | 1.96 | 1.16 | 1.13 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.38 | 0.07 | 0.14 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.51 | 0.14 | -0.35 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.11 | 0.36 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.26 | 0.19 | 0.72 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.36B | 729.62M | 284.68M | 274.96M | -348.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.17 | 0.37 | 0.40 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.40 | 1.69 | 1.82 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -72.84 | 1.84 | 0.46 | 0.16 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -68.67 | 12.79 | 14.73 | 0.63 | 2.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.38 | 0.29 | 1.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.08 | 5.31 | 9.84 | 10.59 | 30.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.27 | 2.34 | 7.45 | 4.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.68% | 44.28% | 47.66% | 29.01% | 31.57% |
| שיעור EBIT | 14.89% | 14.60% | 3.85% | -5.83% | 6.75% |
| שיעור EBITDA | 17.54% | 17.33% | 7.77% | 2.39% | 14.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.36% | 15.58% | 39.34% | 2.29% | 6.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.89% | 13.38% | 1.18% | -8.73% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.59% | 10.05% | 1.12% | -24.57% | -3.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.53% | 11.11% | 1.12% | -7.63% | 3.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.36% | 75.08% | 94.86% | 281.56% | -93.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.51% | 85.87% | 3.01% | -380.86% | 68.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 11.27% | 1.25% | -23.89% | -2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.57% | 15.72% | 2.10% | -43.41% | -5.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 21.52% | 61.08% | 3.38% | 5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 16.30% | 47.38% | 2.35% | 3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 11.30% | 1.25% | -23.98% | -2.26% |
| תשואת רווחים | 10.19% | 12.98% | 2.45% | -31.04% | -9.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.35 | 6.21 | 4.11 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.44 | 7.42 | 5.87 | 5.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.58 | 3.57 | 4.86 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.27 | 3.09 | 2.78 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.12 | 1.11 | 0.97 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.10 | 4.24 | 5.51 | 5.02 | 4.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 120.69 | 111.68 | 101.60 | 279.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 68.19 | 58.74 | 88.76 | 103.17 |
| ימי מלאי | 0 | 79.66 | 102.12 | 75.05 | 237.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 27.16 | 49.18 | 62.21 | 61.04 |
| מחזור תפעולי | 0 | 147.85 | 160.87 | 163.81 | 341.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.30 | 6.79 | 1.21 | 5.07 | 13.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.05 | 5.77 | 0.72 | 1.60 | 10.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 1.02 | 0.49 | 3.48 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.85 | 0.60 | 0.31 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.01 | 6.64 | 2.49 | 1.46 | 4.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.01 | 6.64 | 2.49 | 1.46 | 4.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.42 | 0.14 | 0.56 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.91% | 17.35% | 3.62% | 5.02% | 64.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.80 | 7.70 | 40.82 | -3.22 | -10.10 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.77 | 0.46 | 0.79 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.21 | 0.86 | 1.40 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.09 | 5.76 | 27.63 | 19.93 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47 | 4.90 | 16.52 | 6.27 | 1.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.01 | -0.39 | -0.01 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.21 | 0.86 | 1.40 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 4.74 | 8.23 | 40.53 | 7.42 |
| שווי חברה | 3.49B | 3.03B | 2.39B | 3.34B | 3.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 4.74 | 8.23 | 40.53 | 7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.82 | 0.64 | 0.97 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.09 | 6.12 | 38.58 | 24.42 | 4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 5.19 | 23.07 | 7.68 | 3.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.58 | 27.39 | 23.17 | 22.58 | 32.35 |
| הון עצמי למניה | 27.58 | 27.48 | 23.29 | 22.74 | 32.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.17 | 0.05 | 0.13 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 43.33 | 43.00 | 43.66 | 40.17 | 42.45 |
| רווח נקי למניה | 4.15 | 4.32 | 0.49 | -9.87 | -1.67 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.95 | 2.82 | -0.94 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.92 | 0.31 | 1.50 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.29 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.42 | 2.47 | -0.49 | -4.61 |
הנתונים מוצגים ב-INR