Ganges Securities Ltd. (GANGESSECU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 11.68 | 40.48 | 19.29 | 14.82 |
| יחס מהיר | 0 | 9.01 | 38.99 | 18.41 | 14.16 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.20 | 2.39 | 0.18 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.45 | 18.66 | -1.63 | 6.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 779.42 | 213.25 | -42.27 | 1,511.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.40B | -311.94M | -100.04M | 366.48M | 504.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 352.25 | 95.94 | 53.73 | 31.06 | 57.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 383.80 | 458.93 | 397.36 | 327.28 | 63.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.17 | -0.39 | -0.07 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.90% | 28.44% | 93.99% | 95.70% | 94.34% |
| שיעור EBIT | 9.92% | 12.87% | 14.96% | 17.01% | 31.13% |
| שיעור EBITDA | 12.13% | 15.05% | 17.71% | 19.26% | 32.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.68% | 10.17% | 14.65% | 13.35% | 26.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.77% | 12.85% | 14.93% | 16.97% | 30.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.69% | 7.45% | 13.33% | 9.99% | 23.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.69% | 7.45% | 13.33% | 9.99% | 23.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.24% | 57.97% | 89.29% | 58.87% | 76.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.11% | 126.37% | 101.91% | 127.15% | 117.54% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.46% | 0.69% | 0.61% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.48% | 0.50% | 0.75% | 0.64% | 2.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.63% | 0.76% | 0.82% | 2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.37% | 0.68% | 0.48% | 1.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.46% | 0.69% | 0.61% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 2.58% | 3.59% | 2.85% | 10.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.24 | 4.47 | 2.17 | 50.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 30.99 | 2.76 | 1.81 | 7.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.59 | 1.34 | 0.53 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.49 | 2.77 | 2.65 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.41 | 1.34 | 0.73 | 0.63 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 182.56 | 222.57 | 657.82 | 351.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 162.86 | 81.70 | 168.22 | 7.24 |
| ימי מלאי | 0 | 31.48 | 272.91 | 690.92 | 390.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 11.78 | 132.04 | 201.32 | 45.99 |
| מחזור תפעולי | 0 | 194.34 | 354.61 | 859.14 | 397.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.94 | 22.06 | 21.29 | -5.22 | 23.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.19 | 20.49 | 19.78 | -6.11 | 21.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 1.57 | 1.52 | 0.89 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1.17 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.19 | 14.06 | 14.05 | -5.86 | 10.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.19 | 14.06 | 14.05 | -5.86 | 11.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 299.70 | 213.25 | -42.27 | 1,511.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.61 | 0.56 | -0.15 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.22% | 19.67% | 14.02% | -5.01% | 22.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.78 | 38.72 | 27.88 | 35.05 | 9.70 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 2.88 | 3.72 | 3.50 | 2.29 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.49 | 5.08 | 7.13 | -19.95 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 4.72 | 6.62 | -23.36 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -0.83 | 0.61 | -0.55 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 21.98 | 19.00 | 20.59 | 18.11 | 6.47 |
| שווי חברה | 998.46M | 1.03B | 1.38B | 1.21B | 878.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.98 | 19.00 | 20.59 | 18.11 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 2.86 | 3.65 | 3.49 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.49 | 5.04 | 7.00 | -19.88 | 4.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 4.68 | 6.50 | -23.27 | 3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 539.67 | 538.94 | 675.02 | 544.07 | 449.82 |
| הון עצמי למניה | 539.67 | 539.92 | 675.99 | 545.06 | 450.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.42 | 0.11 | 0.41 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 37.44 | 36.11 | 37.97 | 34.81 | 41.21 |
| רווח נקי למניה | 2.88 | 2.69 | 5.06 | 3.48 | 9.74 |
| נטל מס | 0.60 | 0.58 | 0.89 | 0.59 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.84 | 8.20 | 4.21 | -1.50 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-INR