Ganges Securities Ltd. (GANGESSECU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.58M | 213.04M | -52.20M | 231.28M | 166.66M |
| רווח נקי | 26.90M | 50.62M | 34.79M | 126.69M | 90.80M |
| פחת והפחתות | 7.85M | 10.44M | 7.84M | 7.33M | 7.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 185.40M | 164.61M | -86.70M | 125.07M | 86.70M |
| יתרת לקוחות | -73.20M | 75.26M | 17.70M | 193.33M | 4.38M |
| מלאי | -5.51M | 11.27M | -2.99M | 6.88M | -10.77M |
| יתרת ספקים | 1.46M | 5.96M | 969.00K | 62.00K | -1.19M |
| הון חוזר אחר | 262.66M | 72.21M | -102.39M | -75.21M | 94.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 430.00K | -12.63M | -8.13M | -27.81M | -18.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.57M | -191.02M | -8.53M | -212.95M | -222.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.68M | -15.16M | -8.91M | -19.34M | -14.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 967.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -246.39M | -253.74M | 0 | -205.03M | -108.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.50M | 77.88M | 0 | 10.45M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 378.00K | 0 | -100.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -342.00K | -376.00K | -342.00K | -28.27M | -718.00K |
| פירעון חוב | 0 | -236.00K | -225.00K | -24.31M | -283.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.61M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -342.00K | -140.00K | -117.00K | -354.00K | -435.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.49M | 27.32M | 5.69M | 66.76M | 76.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.16M | 21.64M | -61.07M | -9.94M | -56.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.32M | 5.69M | 66.76M | 76.70M | 133.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.49M | 27.32M | 5.69M | 66.76M | 76.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 204.89M | 197.87M | -61.11M | 211.94M | 152.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.58M | 213.04M | -52.20M | 231.28M | 166.66M |
| הוצאות הוניות | -15.68M | -15.16M | -8.91M | -19.34M | -14.22M |
הנתונים מוצגים ב-INR