Foods & Inns Ltd. (FOODSIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 947.17M | 152.44M | -218.12M | -731.52M | 154.89M |
| רווח נקי | 276.86M | 419.24M | 367.21M | 646.07M | 242.84M |
| פחת והפחתות | 245.28M | 207.21M | 164.01M | 140.34M | 133.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 43.99M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.37M | 26.60M | 37.80M | 2.69M |
| שינוי בהון החוזר | 466.93M | -1.01B | -1.43B | -1.86B | -415.55M |
| יתרת לקוחות | 733.21M | -419.59M | -338.38M | -568.64M | -132.50M |
| מלאי | -1.48B | -1.06B | -514.96M | -1.23B | -760.63M |
| יתרת ספקים | 1.08B | 0 | -298.53M | -57.15M | 669.60M |
| הון חוזר אחר | 127.97M | 472.28M | -280.66M | -3.45M | -192.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.90M | 431.54M | 656.59M | 263.55M | 191.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -756.54M | -297.30M | -946.25M | -774.56M | -518.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.49M | -573.51M | -641.60M | -697.23M | -491.57M |
| רכישות, נטו | 3.36M | -15.00K | 0 | -42.60M | 1.66M |
| רכישת השקעות | -115.84M | -66.06M | -223.15M | -101.60M | -10.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.17M | 305.56M | 47.31M | 51.28M | 59.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -326.74M | 36.72M | -128.81M | 15.59M | -77.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.33M | 24.21M | 603.67M | 1.34B | 286.02M |
| פירעון חוב | 76.04M | -398.23M | 707.03M | 965.47M | 267.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.31M | 964.42M | 484.09M | 666.20M | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -21.98M | -21.60M | -26.60M | -12.64M | -10.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.05M | -520.38M | -560.86M | -279.21M | 28.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.41M | -1.37B | -1.24B | -684.25M | -517.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 119.45M | -120.65M | -560.71M | -166.26M | -77.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.96M | 169.30M | -684.25M | -517.99M | -440.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.41M | -1.37B | -1.24B | -684.25M | -517.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 605.68M | -421.07M | -859.73M | -1.43B | -336.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 947.17M | 152.44M | -218.12M | -731.52M | 154.89M |
| הוצאות הוניות | -341.49M | -573.51M | -641.60M | -697.23M | -491.57M |
הנתונים מוצגים ב-INR