Foods & Inns Ltd. (FOODSIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.41 | 1.40 | 1.35 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0 | 0.45 | 0.66 | 0.63 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.02 | -0.04 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 0.04 | -0.06 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.66B | 1.99B | 1.78B | 906.50M | 561.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.76 | 0.82 | 1.18 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.30 | 2.39 | 2.58 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.61 | 1.56 | 5.15 | 2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.26 | 0.69 | 0.62 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.26 | 65.51 | 71.53 | 96.18 | 73.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.72 | 3.68 | 3.84 | 3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.28% | 29.95% | 30.44% | 29.35% | 29.61% |
| שיעור EBIT | 9.90% | 10.07% | 10.22% | 9.97% | 8.56% |
| שיעור EBITDA | 13.06% | 12.90% | 12.38% | 11.58% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.91% | 8.72% | 9.98% | 24.70% | 8.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.57% | 4.65% | 5.20% | 6.31% | 6.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.09% | 3.19% | 4.38% | 3.60% | 4.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 3.19% | 4.38% | 3.60% | 4.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.75% | 68.52% | 84.22% | 57.01% | 73.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.28% | 53.41% | 52.09% | 25.56% | 74.31% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.13% | 3.25% | 3.57% | 5.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.40% | 4.89% | 7.78% | 9.21% | 15.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.82% | 15.29% | 51.11% | 23.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.13% | 8.13% | 16.29% | 9.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.15% | 3.28% | 3.62% | 5.94% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 8.27% | 6.74% | 4.86% | 7.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.33 | 3.50 | 5.65 | 9.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.49 | 2.58 | 7.66 | 5.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.95 | 1.36 | 1.88 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.62 | 2.89 | 3.65 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.67 | 0.74 | 0.99 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.79 | 3.23 | 4.26 | 6.79 | 13.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 322.06 | 231.30 | 211.59 | 146.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 84.37 | 104.35 | 64.59 | 38.01 |
| ימי מלאי | 0 | 384.02 | 268.68 | 194.65 | 173.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 146.33 | 141.73 | 47.64 | 64.79 |
| מחזור תפעולי | 0 | 468.39 | 373.02 | 259.24 | 211.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.06 | 12.97 | 2.18 | -4.05 | -14.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.47 | 8.29 | -6.01 | -15.97 | -28.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.60 | 4.67 | 8.19 | 11.92 | 13.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.64 | -2.76 | 3.94 | 1.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 2.61 | 0.26 | -0.33 | -1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.72 | 2.77 | 0.27 | -0.34 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.03 | -0.05 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.02 | -0.02 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.81% | 18.09% | -6.77% | -11.38% | -23.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.27 | 12.09 | 14.84 | 20.57 | 12.73 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.39 | 0.65 | 0.74 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.59 | 1.15 | 1.90 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.25 | 5.53 | -14.76 | -8.79 | -4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 3.53 | 40.78 | -34.64 | -8.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.33 | -1.20 | -0.77 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.59 | 1.15 | 1.90 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 2.95 | 6.71 | 8.93 | 10.24 | 8.55 |
| שווי חברה | 3.04B | 7.51B | 10.58B | 12.09B | 9.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.95 | 6.71 | 8.93 | 10.24 | 8.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.87 | 1.11 | 1.19 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.25 | 12.40 | -25.13 | -14.06 | -6.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 7.93 | 69.42 | -55.42 | -12.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.95 | 75.62 | 75.13 | 71.65 | 58.76 |
| הון עצמי למניה | 76.95 | 77.46 | 76.95 | 74.04 | 61.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.16 | 0.43 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 107.35 | 118.83 | 136.66 | 189.51 | 195.45 |
| רווח נקי למניה | 3.32 | 3.79 | 5.98 | 6.82 | 9.31 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.84 | 0.57 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.63 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 3.42 | 0.36 | -0.59 | -1.13 |
הנתונים מוצגים ב-INR