Flexituff Ventures International Limited (FLEXITUFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.24 | 0.46 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | 0.57 | -0.10 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.09 | -0.89 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.16 | -2.32 | 0.02 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.52B | -3.52B | -2.98B | -7.87B | -5.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.21 | -2.21 | 16.17 | -19.59 | -10.83 |
| יחס חוב להון | 1.83 | 1.83 | 0.94 | 1.05 | 1.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.18 | -0.18 | 0.87 | -0.97 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.67 | -2.67 | 31.84 | -34.49 | -14.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.28 | 1.76 | -0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.40 | -1.71 | -4.31 | -2.08 | -1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 30.04 | 13.23 | 2.61 | 4.74 | 9.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.67 | 91.39 | 84.69 | 250.46 | 290.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.28 | -10.07 | 0.53 | -4.62 | -24.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -555.26% | -276.13% | 33.33% | 31.42% | 35.35% |
| שיעור EBIT | -699.66% | -302.81% | 139.09% | -28.66% | -10.36% |
| שיעור EBITDA | -292.18% | -157.74% | 148.77% | -18.74% | -2.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -764.69% | -321.68% | -46.46% | -29.58% | -11.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,266.31% | -490.61% | 128.32% | -42.88% | -18.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,213.58% | -803.41% | 82.38% | -30.70% | -13.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,214.46% | -804.02% | 82.45% | -30.81% | -13.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 174.81% | 163.76% | 64.20% | 71.60% | 72.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.60% | 152.51% | -276.18% | 144.97% | 156.07% |
| תשואה על הנכסים | -40.80% | -41.64% | 50.76% | -15.50% | -13.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 305.97% | 110.98% | 1,616.09% | 534.70% | 198.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.64% | 50.44% | -120.81% | 1,987.92% | 189.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.05% | -37.92% | -34.65% | -19.87% | -13.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.80% | -41.64% | 50.76% | -15.53% | -13.57% |
| תשואת רווחים | -1,481.28% | -665.86% | 260.62% | -131.23% | -175.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.35 | 5.69 | 14.54 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 0.50 | 0.69 | 2.36 | 2.46 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 5.12 | 7.16 | 6.82 | 4.51 | 6.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.08 | 1.22 | 1.74 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.05 | 0.62 | 0.50 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.06 | -0.61 | -0.90 | -1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,248.78 | 560.94 | -37.24 | -42.44 | 15.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,913.91 | 1,036.19 | 64.17 | 25.10 | 75.55 |
| ימי מלאי | 71.34 | 50.97 | 53.51 | 80.87 | 56.85 |
| ימי אשראי מספקים | 736.48 | 526.22 | 154.93 | 148.40 | 116.85 |
| מחזור תפעולי | 2,985.25 | 1,087.16 | 117.69 | 105.96 | 132.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.95 | -12.08 | -100.43 | 4.23 | 15.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.95 | -12.08 | -100.43 | 2.63 | 14.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 124.92 | 1.60 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.62 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.80 | 2.64 | 23.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.80 | 2.64 | 23.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.15 | -1.34 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.46 | -2.36 | -1.11 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -365.66% | -195.52% | -349.69% | 5.69% | 54.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.15 | 0.38 | -0.76 | -0.57 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.21 | 0.32 | 0.23 | 0.07 |
| מכפיל הון | -0.07 | -0.17 | 6.20 | -4.07 | -1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -0.51 | -0.29 | 17.58 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.51 | -0.29 | 10.93 | 1.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.07 | -0.17 | 6.20 | -4.07 | -1.13 |
| מכפיל שווי חברה | -15.79 | -10.83 | 0.74 | -5.87 | -27.00 |
| שווי חברה | 2.76B | 2.87B | 3.17B | 6.57B | 7.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.79 | -10.83 | 0.74 | -5.87 | -27.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 46.15 | 17.08 | 1.10 | 1.10 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.44 | -7.24 | -0.99 | 82.62 | 19.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.44 | -7.24 | -0.99 | 51.37 | 18.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -40.05 | -40.07 | 1.58 | -15.28 | -32.24 |
| הון עצמי למניה | -37.05 | -37.08 | 4.63 | -11.35 | -24.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.75 | -0.64 | 0.36 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 5.12 | 90.86 | 197.67 | 367.44 |
| רווח נקי למניה | -40.29 | -41.15 | 74.85 | -60.69 | -48.04 |
| נטל מס | 1.75 | 1.64 | 0.64 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.81 | 1.62 | 0.92 | 1.50 | 1.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.04 | 0.46 | 0.40 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.29 | 43.60 | -0.05 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-INR