Flexituff Ventures International Limited (FLEXITUFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -396.34M | -3.19B | 127.93M | 387.94M | 764.31M |
| רווח נקי | -1.35B | -73.16M | -2.56B | -1.55B | -1.06B |
| פחת והפחתות | 243.73M | 279.42M | 593.23M | 682.54M | 694.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 292.36M | -2.63B | 1.13B | 352.93M | 366.93M |
| יתרת לקוחות | 61.41M | 152.69M | 530.72M | 370.01M | -212.22M |
| מלאי | 193.83M | 625.84M | 13.66M | 303.96M | 295.28M |
| יתרת ספקים | 94.86M | -850.40M | -231.61M | -373.28M | -119.65M |
| הון חוזר אחר | -57.74M | -2.56B | 820.19M | 52.24M | 403.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 417.34M | -765.61M | 964.08M | 901.36M | 760.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 4.74B | -39.14M | -7.34M | -24.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -48.39M | -16.84M | -28.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.98B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 756.53M | 9.25M | 9.50M | 17.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 289.30M | -2.98B | 1.42B | -420.23M | -712.36M |
| פירעון חוב | 289.69M | -2.36B | 155.38M | -5.24M | -46.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 55.93M | 2.00B | 110.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -831.19M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -397.00K | -673.68M | 92.36M | -525.51M | -666.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.56M | 119.25M | 1.55B | 43.85M | 83.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -443.00K | 0 | 0 | 5.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -107.49M | -1.43B | 1.51B | -39.64M | 27.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.05M | 1.55B | 43.85M | 83.48M | 56.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.56M | 119.25M | 1.55B | 43.85M | 83.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -396.34M | -3.19B | 79.54M | 371.10M | 736.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -396.34M | -3.19B | 127.93M | 387.94M | 764.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.97B | -48.39M | -16.84M | -28.04M |
הנתונים מוצגים ב-INR