Filatex Fashions Limited (FILATFASH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.18M | 23.56M | 96.61M | -114.78M | -461.60M |
| רווח נקי | 28.32M | 127.69M | 119.74M | 167.58M | 40.26M |
| פחת והפחתות | 7.24M | 7.50M | 6.13M | 4.60M | 4.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.24M | -103.83M | -19.31M | -252.47M | -506.42M |
| יתרת לקוחות | -1.01B | -39.03M | -124.66M | -278.75M | -684.89M |
| מלאי | -35.66M | -111.69M | -76.41M | -24.09M | -32.41M |
| יתרת ספקים | 911.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 119.87M | 46.89M | 181.76M | 50.37M | 210.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.50M | -7.79M | -9.96M | -34.49M | -137.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.09M | 18.79M | -21.95B | 12.53M | 3.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08M | -9.66M | -21.97B | -23.66M | -225.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.20M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 28.45M | 25.79M | 36.19M | 3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.59M | -39.25M | 21.84B | 47.37M | 519.23M |
| פירעון חוב | 33.59M | -17.21M | -255.16M | 587.58M | 63.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 22.11B | -526.84M | 459.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -22.04M | -15.87M | -13.37M | -3.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.52M | 9.19M | 5.84M | 19.35M | 74.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.33M | 3.09M | -16.34M | -54.88M | 60.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.19M | 6.10M | 22.18M | 74.23M | 13.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.52M | 9.19M | 5.84M | 19.35M | 74.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.27M | 13.90M | -21.88B | -138.44M | -461.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.18M | 23.56M | 96.61M | -114.78M | -461.60M |
| הוצאות הוניות | -4.08M | -9.66M | -21.97B | -23.66M | -225.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR