Filatex Fashions Limited (FILATFASH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.77 | 2.38 | 2.34 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.60 | 2.09 | 2.17 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.11 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.47 | 2.97 | -6.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 837.22M | 837.22M | 766.86M | 639.26M | 329.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | -12.60 | 12.49 | 1.71 | 2.28 | 4.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.88 | 11.11 | 4.15 | 6.92 | 10.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.45 | 0.13 | 0.03 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.36 | 10.45 | 3.42 | 3.82 | 3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.85% | 6.57% | 11.52% | 11.95% | 12.81% |
| שיעור EBIT | 2.35% | 3.53% | 8.06% | 7.68% | 11.02% |
| שיעור EBITDA | 3.24% | 4.16% | 8.46% | 8.03% | 11.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 2.98% | 4.91% | 6.20% | 8.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.77% | 3.26% | 6.87% | 6.79% | 10.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.92% | 2.45% | 5.07% | 5.00% | 7.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.92% | 2.45% | 5.07% | 5.00% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.42% | 75.22% | 73.77% | 73.71% | 71.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.08% | 109.49% | 139.87% | 109.45% | 115.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 0.11% | 0.38% | 0.36% | 5.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.07% | 0.12% | 0.41% | 0.38% | 14.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.06% | 0.15% | 0.39% | 0.46% | 9.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.04% | 0.11% | 0.28% | 0.34% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | 0.81% | 3.64% | 3.59% | 5.09% |
| תשואת רווחים | 1.21% | 2.43% | 2.20% | 0.41% | 9.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.35 | 0.45 | 1.18 | 1.04 | 1.02 |
| מחזור זכאים | 0.52 | 0.67 | 2.37 | 2.16 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 3.65 | 6.33 | 10.49 | 20.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.48 | 17.45 | 20.63 | 20.07 | 24.35 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.88 | 1.54 | 1.65 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 479.05 | 371.54 | 211.48 | 216.54 | 176.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,054.83 | 815.18 | 308.06 | 351.04 | 358.79 |
| ימי מלאי | 129.78 | 100.00 | 57.69 | 34.81 | 17.71 |
| ימי אשראי מספקים | 705.55 | 543.64 | 154.26 | 169.31 | 199.92 |
| מחזור תפעולי | 1,184.61 | 915.18 | 365.74 | 385.85 | 376.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -2.62 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.37 | 0.59 | -226.45 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.05 | -2.74 | 2.44 | 0.00 | -4.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.05 | -2.74 | 2.44 | 0.00 | -4.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.18 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.80% | -1.31% | 0.32% | -101.35% | -11.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.27 | 41.18 | 45.45 | 244.58 | 10.53 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.01 | 2.30 | 12.24 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.94 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -124.84 | -76.39 | 308.10 | -0.99 | -9.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.59 | -104.30 | 181.75 | 223.43 | -10.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -0.60 | -0.58 | -3.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.94 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 66.39 | 34.75 | 30.66 | 156.18 | 10.28 |
| שווי חברה | 1.92B | 1.67B | 4.82B | 22.13B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 66.39 | 34.75 | 30.66 | 156.18 | 10.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 1.44 | 2.59 | 12.54 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -169.04 | -109.26 | 346.83 | -1.01 | -13.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -251.30 | -149.16 | 204.60 | 229.03 | -16.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 2.78 | 2.78 | 2.70 | 2.76 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 3.38 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
| נטל מס | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.92 | 0.85 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.39 | 0.18 | 0.81 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-INR