Fairchem Organics Ltd (FAIRCHEMOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 382.54M | -203.78M | 744.81M | 496.15M | 404.85M |
| רווח נקי | 55.41M | 219.74M | 405.00M | 585.93M | 912.40M |
| פחת והפחתות | 110.23M | 105.34M | 92.78M | 81.52M | 71.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 173.37M | -509.95M | 195.33M | -95.04M | -421.43M |
| יתרת לקוחות | 180.71M | -292.71M | 58.39M | -3.20M | -154.10M |
| מלאי | -39.44M | -186.04M | 102.55M | -99.31M | -247.31M |
| יתרת ספקים | 27.09M | -47.23M | 24.57M | 15.14M | -18.62M |
| הון חוזר אחר | 5.02M | 16.04M | 9.81M | -7.66M | -1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.53M | -18.92M | 51.69M | -76.26M | -157.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -140.95M | -255.71M | -176.25M | -144.92M | -341.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.41M | -261.09M | -181.28M | -147.26M | -345.94M |
| רכישות, נטו | 12.46M | 5.38M | 0 | 2.30M | 3.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.03M | 37.00K | 348.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -241.54M | 459.49M | -568.55M | -351.24M | -63.19M |
| פירעון חוב | 207.50M | 557.14M | -428.50M | -118.63M | 52.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -351.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -97.66M | -97.66M | -97.66M | -169.27M | -45.57M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -42.39M | -63.34M | -69.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.26M | 12.86M | 84.00K | 78.00K | 83.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -653.00K | 11.96M | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -600.00K | 11.96M | 6.00K | -5.00K | -177.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.86M | 902.00K | 78.00K | 83.00K | 260.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.26M | 12.86M | 84.00K | 78.00K | 83.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 229.13M | -464.87M | 563.53M | 348.89M | 58.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 382.54M | -203.78M | 744.81M | 496.15M | 404.85M |
| הוצאות הוניות | -153.41M | -261.09M | -181.28M | -147.26M | -345.94M |
הנתונים מוצגים ב-INR