Ethos Ltd. (ETHOSLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 5.62 | 4.96 | 5.06 | 4.27 |
| יחס מהיר | 0 | 2.99 | 1.66 | 2.44 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.54 | 0.16 | 0.35 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | -0.11 | 0.18 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1,908.11 | -11.06 | 6.64 | -2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.64B | 9.56B | 4.63B | 5.77B | 3.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.48 | 1.44 | 1.32 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 7.48 | 7.80 | 8.49 | 5.55 | 5.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.29 | 4.35 | 6.54 | 5.10 | 4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.03 | 133.56 | 125.87 | 70.13 | 62.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.72 | 1.21 | 0.48 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.50% | 16.14% | 29.96% | 29.64% | 30.39% |
| שיעור EBIT | 9.40% | 9.80% | 12.09% | 12.74% | 12.01% |
| שיעור EBITDA | 14.99% | 15.35% | 17.13% | 17.62% | 16.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.33% | 7.34% | 10.15% | 11.23% | 11.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.33% | 8.12% | 10.39% | 11.14% | 10.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 5.88% | 7.69% | 8.34% | 7.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.12% | 5.96% | 7.69% | 8.34% | 7.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.20% | 72.42% | 74.03% | 74.83% | 74.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.59% | 110.60% | 102.36% | 99.23% | 89.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.31% | 6.83% | 7.12% | 6.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.71% | 6.37% | 9.80% | 9.42% | 9.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.12% | 10.33% | 11.22% | 12.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.36% | 7.38% | 8.14% | 8.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.40% | 7.05% | 7.38% | 7.19% |
| תשואת רווחים | 1.58% | 1.66% | 1.61% | 1.36% | 2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 91.84 | 68.37 | 64.15 | 127.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.51 | 9.88 | 7.32 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.94 | 1.48 | 1.57 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.49 | 3.22 | 5.11 | 4.92 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.73 | 0.89 | 0.85 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 1.67 | 1.78 | 1.69 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 153.34 | 215.14 | 188.44 | 164.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 3.97 | 5.34 | 5.69 | 2.86 |
| ימי מלאי | 0 | 187.76 | 246.76 | 232.58 | 226.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 38.39 | 36.95 | 49.83 | 64.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 191.73 | 252.09 | 238.27 | 228.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.60 | 42.00 | -8.29 | 12.94 | -0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.91 | 14.76 | -40.69 | -3.63 | -25.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.69 | 27.23 | 32.40 | 16.56 | 24.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.35 | 4.91 | -0.28 | 27.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 1.54 | -0.26 | 0.78 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 1.54 | -0.26 | 0.78 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | -0.07 | 0.21 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | -0.02 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.48% | 0.68% | -1.66% | -0.14% | -2.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.37 | 60.30 | 64.47 | 73.74 | 36.15 |
| מכפיל מכירות | 3.75 | 3.54 | 4.79 | 6.15 | 2.76 |
| מכפיל הון | 3.90 | 3.84 | 6.11 | 6.95 | 3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 203.47 | 147.87 | -60.19 | -711.40 | -37.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.25 | 51.99 | -295.58 | 199.33 | -1,015.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.99 | -12.87 | 5.19 | 2.33 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.90 | 3.84 | 6.11 | 6.95 | 3.45 |
| מכפיל שווי חברה | 25.05 | 23.80 | 29.19 | 35.38 | 17.57 |
| שווי חברה | 65.77B | 58.92B | 62.57B | 62.26B | 22.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.40 | 23.80 | 29.19 | 35.38 | 17.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.81 | 3.65 | 5.00 | 6.23 | 2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 206.34 | 152.48 | -62.81 | -721.18 | -38.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.74 | 53.61 | -308.41 | 202.07 | -1,059.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 621.85 | 619.70 | 383.62 | 353.28 | 260.20 |
| הון עצמי למניה | 621.85 | 568.54 | 401.19 | 371.19 | 278.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 645.48 | 616.04 | 511.24 | 419.50 | 347.29 |
| רווח נקי למניה | 38.81 | 36.21 | 39.33 | 34.98 | 26.56 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 1.16 | -0.21 | 0.37 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR