Ethos Ltd. (ETHOSLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | -202.87M | 308.14M | -21.45M | 166.46M |
| רווח נקי | 947.65M | 962.88M | 832.95M | 806.77M | 315.26M |
| פחת והפחתות | 894.64M | 630.03M | 486.75M | 346.31M | 315.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -171.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -941.00K |
| שינוי בהון החוזר | -775.54M | -1.78B | -935.77M | -969.48M | -432.37M |
| יתרת לקוחות | 3.94M | -27.37M | -95.92M | -10.82M | 69.38M |
| מלאי | -1.03B | -1.53B | -998.19M | -899.40M | -521.62M |
| יתרת ספקים | 548.63M | -72.74M | 9.25M | 140.61M | 122.04M |
| הון חוזר אחר | -299.93M | -147.15M | 149.09M | -199.87M | -102.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.32M | -18.73M | -75.78M | -205.05M | 140.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.97B | 465.86M | -1.23B | -2.56B | -237.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -712.66M | -793.30M | -394.48M | -566.36M | -237.34M |
| רכישות, נטו | 10.01M | 59.50M | 0 | 10.90M | 1.98M |
| רכישת השקעות | -4.26B | -47.25M | -847.05M | -2.08B | -8.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.02B | 0 | -10.90M | -1.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 231.34M | 13.51M | 86.35M | 8.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.02B | -583.99M | 1.25B | 2.49B | 265.04M |
| פירעון חוב | -18.35M | -47.38M | -12.92M | -514.32M | 74.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.81B | 0 | 1.75B | 3.75B | 514.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -772.46M | -536.60M | -490.29M | -750.03M | -323.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.62B | 284.80M | 605.79M | 278.89M | 376.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.21B | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.37B | -320.99M | 326.90M | -97.95M | 193.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 246.40M | 605.79M | 278.89M | 376.83M | 183.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.62B | 284.80M | 605.79M | 278.89M | 376.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 386.41M | -996.17M | -86.34M | -587.82M | -70.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | -202.87M | 308.14M | -21.45M | 166.46M |
| הוצאות הוניות | -712.66M | -793.30M | -394.48M | -566.36M | -237.34M |
הנתונים מוצגים ב-INR