Epack Durable Limited (EPACK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.33 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.83 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.14 | 0.00 | 0.34 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.33 | 0.01 | 0.95 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.85B | -2.01B | -534.33M | 1.25B | -2.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.77 | 0.44 | 0.43 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.61 | 2.11 | 1.98 | 4.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0.33 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | 0.98 | 1.35 | 4.58 | 5.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.37 | 0.11 | 0.26 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.02 | 83.46 | 48.71 | 52.27 | 58.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.82 | 5.84 | 2.08 | 2.40 | 4.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.06% | 8.60% | 10.89% | 16.18% | 13.96% |
| שיעור EBIT | 2.59% | 3.68% | 6.05% | 5.68% | 5.21% |
| שיעור EBITDA | 5.25% | 6.53% | 8.23% | 8.18% | 6.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.44% | 3.16% | 3.35% | 12.56% | 10.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.38% | 0.47% | 3.43% | 3.47% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.45% | 0.17% | 2.54% | 2.49% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.45% | 0.17% | 2.54% | 2.49% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.81% | 36.96% | 74.11% | 71.90% | 72.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.63% | 14.71% | 102.22% | 27.60% | 26.28% |
| תשואה על הנכסים | -0.45% | 0.13% | 2.74% | 2.00% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.11% | 0.34% | 5.79% | 3.96% | 10.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.55% | 5.05% | 7.00% | 17.56% | 35.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 1.27% | 3.81% | 9.85% | 14.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.45% | 0.13% | 2.74% | 2.00% | 2.18% |
| תשואת רווחים | -0.72% | 0.17% | 1.52% | 2.74% | 1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 5.38 | 7.28 | 6.68 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 2.42 | 3.59 | 2.88 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 2.07 | 3.33 | 3.16 | 4.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 1.90 | 2.90 | 2.00 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.76 | 1.08 | 0.80 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 171.31 | 61.44 | 15.36 | 22.85 | -12.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.57 | 93.69 | 58.01 | 43.18 | 87.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.69 | 67.86 | 50.11 | 54.61 | 113.72 |
| ימי מלאי | 120.94 | 176.34 | 109.58 | 115.45 | 80.95 |
| ימי אשראי מספקים | 75.06 | 150.52 | 101.68 | 126.89 | 107.25 |
| מחזור תפעולי | 170.63 | 244.20 | 159.69 | 170.07 | 194.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -21.70 | -19.20 | 0.39 | 31.60 | 1.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -36.44 | -52.14 | -11.50 | 12.34 | -22.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.74 | 32.94 | 11.89 | 19.26 | 24.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.68 | 2.72 | -29.81 | 0.39 | -11.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.47 | -0.58 | 0.03 | 1.64 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.47 | -0.58 | 0.03 | 1.64 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | 0.01 | 0.67 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.10 | 0.00 | 0.18 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.62% | -26.35% | -3.06% | 7.77% | -10.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -140.59 | 582.06 | 65.37 | 36.49 | 62.20 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 1.00 | 1.67 | 0.91 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.98 | 3.81 | 1.45 | 6.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.23 | -3.80 | -32.68 | 12.86 | -9.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.11 | -10.31 | 974.08 | 5.02 | 105.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | -6.19 | 2.03 | -4.77 | 1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.98 | 3.81 | 1.45 | 6.34 |
| מכפיל שווי חברה | 18.88 | 21.17 | 22.38 | 13.52 | 24.15 |
| שווי חברה | 23.24B | 26.20B | 40.00B | 15.70B | 24.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.88 | 21.17 | 22.38 | 13.52 | 24.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.38 | 1.84 | 1.11 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.62 | -5.24 | -36.03 | 15.65 | -11.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.12 | -14.24 | 1,073.94 | 6.11 | 130.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.36 | 100.10 | 98.49 | 109.65 | 32.67 |
| הון עצמי למניה | 98.45 | 100.20 | 98.62 | 109.72 | 32.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 0.63 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 243.48 | 197.66 | 224.92 | 174.57 | 160.63 |
| רווח נקי למניה | -1.10 | 0.34 | 5.71 | 4.35 | 3.34 |
| נטל מס | 1.19 | 0.37 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | -0.15 | 0.13 | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.85 | -56.47 | 0.07 | 7.26 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-INR