Epack Durable Limited (EPACK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84B | 37.25M | 2.57B | 188.27M | -289.41M |
| רווח נקי | 32.59M | 551.40M | 353.73M | 319.72M | 174.34M |
| פחת והפחתות | 539.81M | 473.93M | 354.80M | 260.77M | 162.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 25.34M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.60B | -1.18B | 1.42B | -742.98M | -919.77M |
| יתרת לקוחות | -555.13M | -861.51M | 2.67B | -1.26B | -1.02B |
| מלאי | -2.56B | -2.03B | -844.88M | -169.65M | -1.20B |
| יתרת ספקים | 1.67B | 1.26B | 254.43M | 559.04M | 1.69B |
| הון חוזר אחר | -1.15B | 450.20M | -650.86M | 123.08M | -397.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.39M | 193.78M | 412.04M | 350.75M | 293.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -1.16B | -3.77B | -2.18B | -2.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16B | -1.15B | -1.57B | -2.32B | -1.77B |
| רכישות, נטו | 255.00K | 9.42M | 0 | 4.34M | 1.25M |
| רכישת השקעות | -35.00M | -300.19M | -2.16B | -71.87M | -278.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.77B | 273.82M | 0 | 203.84M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 142.08M | 7.78M | -42.49M | 13.21M | 8.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.14B | 192.56M | 1.67B | 2.35B | 2.54B |
| פירעון חוב | 3.32B | 386.13M | -1.60B | 1.08B | 1.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 39.63M | 25.69M | 4.00B | 1.60B | 1.60B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -226.67M | -219.27M | -731.90M | 1.27B | 1.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.77M | 442.38M | 1.07B | 600.18M | 241.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.53M | 298.69M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.15M | -628.18M | 469.08M | 358.71M | 204.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.91M | 1.07B | 600.18M | 241.47M | 36.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.77M | 442.38M | 1.07B | 600.18M | 241.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.00B | -1.11B | 1.00B | -2.14B | -2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84B | 37.25M | 2.57B | 188.27M | -289.41M |
| הוצאות הוניות | -3.16B | -1.15B | -1.57B | -2.32B | -1.77B |
הנתונים מוצגים ב-INR