Entero Healthcare Solutions Limited (ENTERO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.58 | 2.46 | 3.34 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.05 | 1.68 | 2.64 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.10 | -0.06 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.15 | -0.25 | -0.16 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.76B | 6.61B | 11.44B | 13.07B | 2.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.40 | 0.23 | 0.21 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 0.17 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.13 | 1.57 | 1.43 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.44 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.38 | 4.09 | 3.38 | 1.32 | 0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 219.22 | 168.13 | 102.62 | 111.60 | 111.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.21 | 1.94 | 0.68 | 1.51 | 5.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.90% | 5.94% | 5.04% | 8.87% | 3.35% |
| שיעור EBIT | 4.08% | 3.38% | 3.54% | 2.58% | 1.37% |
| שיעור EBITDA | 4.73% | 4.03% | 4.14% | 3.22% | 2.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.01% | 3.38% | 2.76% | 2.21% | 1.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.19% | 2.72% | 2.72% | 0.91% | -0.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.82% | 1.75% | 1.86% | 1.00% | -0.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.51% | 2.21% | 2.11% | 1.01% | -0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.14% | 64.15% | 68.34% | 110.00% | 313.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.64% | 80.54% | 98.50% | 40.95% | -9.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.60% | 3.20% | 3.51% | 1.67% | -0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.94% | 6.81% | 5.50% | 2.39% | -1.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.27% | 11.06% | 7.58% | 4.98% | 5.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.55% | 7.29% | 4.97% | 4.37% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 4.05% | 4.17% | 1.82% | -0.96% |
| תשואת רווחים | 1.62% | 2.12% | 1.89% | 1.08% | -0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 5.44 | 6.14 | 6.03 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 8.94 | 8.55 | 12.18 | 15.55 | 14.40 |
| מחזור מלאי | 8.03 | 7.37 | 7.33 | 8.49 | 8.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.31 | 32.89 | 38.59 | 42.14 | 33.88 |
| מחזור נכסים | 1.97 | 1.83 | 1.89 | 1.67 | 2.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.65 | 6.13 | 3.86 | 4.50 | 9.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.38 | 73.99 | 79.28 | 80.07 | 73.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.76 | 67.14 | 59.48 | 60.54 | 57.65 |
| ימי מלאי | 45.44 | 49.55 | 49.76 | 43.01 | 41.13 |
| ימי אשראי מספקים | 40.82 | 42.70 | 29.97 | 23.48 | 25.34 |
| מחזור תפעולי | 115.20 | 116.69 | 109.25 | 103.55 | 98.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 15.93 | -18.47 | -10.12 | -10.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.41 | -21.07 | -11.62 | -11.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.52 | 2.60 | 1.50 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 1.14 | 1.15 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.03 | -7.10 | -6.76 | -8.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.03 | -7.10 | -6.76 | -8.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.20 | -0.11 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.03% | -1.83% | -1.16% | -1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.54 | 47.19 | 52.94 | 92.64 | -432.67 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.82 | 0.99 | 0.92 | 1.52 |
| מכפיל הון | 4.82 | 3.22 | 2.91 | 2.21 | 8.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3,050.17 | -54.79 | -86.21 | -98.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 78.32 | -62.51 | -98.96 | -110.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.36 | 2.22 | 0.52 | -0.18 | 7.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.82 | 3.22 | 2.91 | 2.21 | 8.03 |
| מכפיל שווי חברה | 25.97 | 22.35 | 24.47 | 30.24 | 77.91 |
| שווי חברה | 93.87B | 59.45B | 51.65B | 38.13B | 54.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.97 | 22.35 | 24.47 | 30.24 | 77.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 0.90 | 1.01 | 0.97 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3,339.70 | -56.36 | -90.73 | -106.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 85.75 | -64.30 | -104.16 | -119.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 255.28 | 228.10 | 308.82 | 399.53 | 98.35 |
| הון עצמי למניה | 408.68 | 388.09 | 396.50 | 452.87 | 143.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.23 | -0.12 | -2.01 |
| הכנסות למניה | 1,753.95 | 1,514.84 | 1,171.88 | 1,084.39 | 758.69 |
| רווח נקי למניה | 31.97 | 26.44 | 21.81 | 10.81 | -2.66 |
| נטל מס | 0.57 | 0.64 | 0.68 | 1.10 | 3.13 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.81 | 0.77 | 0.35 | -0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.60 | -0.85 | -1.03 | 13.89 |
הנתונים מוצגים ב-INR