Entero Healthcare Solutions Limited (ENTERO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 693.22M | -803.24M | -366.12M | -453.15M | -352.66M |
| רווח נקי | 1.15B | 948.20M | 355.55M | -32.62M | -198.11M |
| פחת והפחתות | 432.93M | 306.92M | 250.17M | 242.37M | 197.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 17.67M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.36B | -2.22B | -1.46B | -1.58B | -460.68M |
| יתרת לקוחות | -1.14B | -1.09B | -667.19M | -1.34B | -682.19M |
| מלאי | -40.08M | -1.47B | -581.83M | -193.94M | -300.97M |
| יתרת ספקים | 286.18M | 1.05B | 15.99M | 0 | 185.18M |
| הון חוזר אחר | -470.20M | -715.99M | -224.23M | -48.29M | 337.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 474.63M | 156.78M | 467.75M | 916.51M | 108.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.17B | 1.82B | -7.05B | -485.95M | -1.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -675.42M | -113.14M | -54.16M | -55.19M | -98.66M |
| רכישות, נטו | -3.42B | -3.29B | -418.08M | -245.74M | -1.47B |
| רכישת השקעות | -684.01M | -1.27B | -6.68B | -225.92M | -83.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.61B | 6.49B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 101.96M | 40.90M | 34.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64B | -320.99M | 8.63B | 727.64M | 2.11B |
| פירעון חוב | 2.02B | 217.00M | -987.62M | 884.87M | 1.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.60M | -347.63M | 10.00B | 2.62M | 37.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -381.72M | -190.36M | -382.98M | -159.85M | 641.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 2.60B | 1.48B | 253.62M | 465.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 157.08M | 435.00M | 10.78M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -674.89M | 1.13B | 1.22B | -211.46M | 141.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29B | 1.48B | 253.62M | 465.08M | 323.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 2.60B | 1.48B | 253.62M | 465.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.80M | -916.38M | -420.28M | -508.34M | -451.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 693.22M | -803.24M | -366.12M | -453.15M | -352.66M |
| הוצאות הוניות | -675.42M | -113.14M | -54.16M | -55.19M | -98.66M |
הנתונים מוצגים ב-INR