Energy Development Co. Ltd. (ENERGYDEV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.36 | 0.32 | 0.77 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0 | 0.35 | 0.32 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 1.86 | 0.05 | -0.45 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | 0.13 | 0.16 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.05M | -1.46B | -1.59B | -1.28B | -1.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.76 | 0.77 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 35.19 | 36.94 | 1.52 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.47 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 46.19 | 48.27 | 3.46 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 0.28 | -1.07 | 0.24 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 1.78 | -2.83 | 2.38 | 1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.15 | 1.79 | 1.41 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.15 | 30.50 | 32.88 | 34.74 | 36.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.94 | -2.51 | 8.44 | 5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.95% | 68.68% | 43.15% | 94.38% | 95.91% |
| שיעור EBIT | 23.22% | 30.77% | -83.25% | 25.46% | 50.96% |
| שיעור EBITDA | 43.83% | 50.42% | -177.79% | 59.83% | 78.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.85% | 39.85% | -83.25% | 78.36% | 39.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.32% | 8.35% | -238.55% | -7.42% | 14.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.75% | -0.52% | -296.88% | -7.22% | 11.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.75% | -0.52% | -296.88% | -7.22% | 11.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -662.41% | -6.28% | 124.45% | 97.42% | 79.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.79% | 20.95% | 286.55% | -9.46% | 36.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.13% | -50.78% | -0.62% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.02% | -6.20% | -2,451.08% | -2.14% | 4.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 23.89% | -33.23% | 12.76% | 7.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.85% | -18.87% | 9.20% | 7.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.13% | -50.92% | -0.62% | 1.18% |
| תשואת רווחים | -5.74% | -0.38% | -118.90% | -2.00% | 5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.64 | 2.35 | 0.29 | 0.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.06 | 1.33 | 0.11 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 50.64 | 23.43 | 2.44 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.37 | 0.24 | 0.18 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.27 | -0.66 | -0.58 | -0.82 | -1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -257.97 | -104.29 | -1,922.03 | -2,682.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 78.64 | 155.56 | 1,247.27 | 1,013.16 |
| ימי מלאי | 0 | 7.21 | 15.58 | 149.51 | 163.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 343.82 | 275.42 | 3,318.81 | 3,858.74 |
| מחזור תפעולי | 0 | 85.85 | 171.14 | 1,396.78 | 1,176.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.09 | 3.29 | 1.65 | 2.19 | 4.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.08 | 3.28 | 0.69 | 2.18 | 4.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.42 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 467.05 | 204.50 | 1.71 | 643.87 | 3,218.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 467.05 | 204.50 | 1.71 | 643.87 | 3,218.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.34 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.69% | 24.93% | 3.99% | 9.47% | 25.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.20 | -263.00 | -0.84 | -50.11 | 17.75 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.38 | 2.50 | 3.62 | 2.00 |
| מכפיל הון | -23.87 | 16.32 | 20.61 | 1.07 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.41 | 4.01 | 25.06 | 10.56 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 3.99 | 10.43 | 10.55 | 3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.64 | -0.00 | 0.33 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | -23.87 | 16.32 | 20.61 | 1.07 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.48 | 7.67 | -3.91 | 14.49 | 7.91 |
| שווי חברה | 645.05M | 1.79B | 2.28B | 2.60B | 2.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.48 | 7.67 | -3.91 | 14.49 | 7.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 3.87 | 6.96 | 8.67 | 6.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.41 | 11.26 | 69.82 | 25.29 | 12.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 11.20 | 29.07 | 25.25 | 12.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.57 | -0.56 | -0.67 | 19.58 | 20.38 |
| הון עצמי למניה | -0.57 | 0.81 | 0.84 | 21.47 | 21.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 7.62 | 1.06 | -0.24 | 0.03 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 8.91 | 9.54 | 6.90 | 6.37 | 7.88 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -0.05 | -20.47 | -0.46 | 0.89 |
| נטל מס | -6.62 | -0.06 | 1.24 | 0.97 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.06 | 0.27 | 2.87 | -0.29 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.14 | -65.89 | -0.08 | -4.75 | 3.59 |
הנתונים מוצגים ב-INR