Energy Development Co. Ltd. (ENERGYDEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.72M | 78.41M | 103.02M | 189.89M | 281.06M |
| רווח נקי | -2.42M | -972.64M | -21.68M | 52.90M | 56.05M |
| פחת והפחתות | 90.86M | 102.63M | 102.81M | 103.09M | 103.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.89M | 42.82M | -60.08M | -76.95M | -28.85M |
| יתרת לקוחות | -12.32M | 49.62M | -55.75M | -79.83M | -21.36M |
| מלאי | 5.09M | -1.04M | -70.00K | 689.00K | 528.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -5.75M | 0 | 0 | -8.02M |
| הון חוזר אחר | -4.66M | 0 | -4.26M | 2.19M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.18M | 905.59M | 81.97M | 110.85M | 150.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.95M | -44.86M | -11.34M | -52.20M | -106.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -781.00K | -45.76M | -160.00K | -59.00K | -954.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -394.52M | -97.00K | -20.05M | -58.00M | -107.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 390.35M | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 8.87M | 5.86M | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.31M | -52.76M | -126.89M | -126.32M | -147.97M |
| פירעון חוב | -95.12M | -52.57M | -49.89M | -40.68M | -48.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -192.00K | -192.00K | -77.00M | -85.64M | -99.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.25M | 159.63M | 23.24M | 58.45M | 47.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 143.17M | 139.09M | 0 | 0 | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 202.62M | 119.88M | -35.21M | 11.38M | 26.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.63M | 39.75M | 58.45M | 47.07M | 20.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.25M | 159.63M | 23.24M | 58.45M | 47.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 158.94M | 32.65M | 102.86M | 189.83M | 280.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.72M | 78.41M | 103.02M | 189.89M | 281.06M |
| הוצאות הוניות | -781.00K | -45.76M | -160.00K | -59.00K | -954.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR