Eastern Silk Industries Limited (EASTSILK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.92M | -9.92M | 86.26M | 34.44M | 11.89M |
| רווח נקי | -136.02M | 5.27M | -123.04M | -144.34M | -68.65M |
| פחת והפחתות | 15.22M | 19.70M | 29.66M | 29.61M | 40.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -170.38M | -32.98M | 182.44M | 136.64M | 43.02M |
| יתרת לקוחות | -2.20M | -41.93M | 138.64M | 71.00M | 12.16M |
| מלאי | -117.38M | -105.19M | -17.44M | 67.83M | 47.76M |
| יתרת ספקים | 9.19M | 4.11M | -16.78M | -27.05M | -26.70M |
| הון חוזר אחר | -59.99M | 110.03M | 78.01M | 24.86M | 9.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.26M | 1.31M | -2.79M | 12.54M | -2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.64M | -992.00K | -4.07M | -532.00K | -13.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.64M | -4.28M | -5.95M | -2.76M | -16.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.28M | 1.88M | 2.23M | 3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 162.62M | 29.60M | -70.54M | -39.00M | 1.70M |
| פירעון חוב | 152.62M | 29.60M | -70.54M | -39.00M | 1.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.27M | 129.22M | 43.69M | 32.04M | 37.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.11M | -58.94M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.17M | -23.37M | 11.65M | -5.09M | 544.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.11M | 152.59M | 32.04M | 37.13M | 36.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.27M | 129.22M | 43.69M | 32.04M | 37.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -244.56M | -14.19M | 80.31M | 31.68M | -4.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.92M | -6.70M | 86.26M | 34.44M | 11.89M |
| הוצאות הוניות | -27.64M | -4.28M | -5.95M | -2.76M | -16.68M |
הנתונים מוצגים ב-INR