Dynamatic Technologies Limited (DYNAMATECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 461.70M | 1.44B | 973.40M | 1.31B | 1.07B |
| רווח נקי | 324.10M | 551.10M | 1.22B | 552.20M | 250.30M |
| פחת והפחתות | 766.20M | 692.90M | 663.60M | 707.80M | 768.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -953.40M | -123.40M | -587.10M | -592.20M | -458.80M |
| יתרת לקוחות | -304.90M | 187.40M | -319.90M | -473.50M | -139.90M |
| מלאי | -580.20M | -335.40M | -7.50M | -385.80M | -152.50M |
| יתרת ספקים | 276.90M | 382.60M | -387.30M | 51.90M | 137.40M |
| הון חוזר אחר | -345.20M | -358.00M | 127.60M | 215.20M | -303.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 324.80M | 322.70M | -321.20M | 642.20M | 513.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -680.00M | -670.30M | 461.80M | -829.60M | 93.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -659.80M | -665.50M | -748.80M | -849.20M | -580.50M |
| רכישות, נטו | 5.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.40M | -22.10M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.30M | 1.21B | 19.60M | 674.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 362.80M | -963.70M | -2.31B | 723.00M | -1.37B |
| פירעון חוב | 687.70M | -120.80M | -1.29B | 624.20M | -374.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.13B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.00M | -47.50M | -81.10M | -19.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -290.90M | -795.40M | -937.90M | -1.01B | -995.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 676.50M | 331.10M | 508.30M | 1.38B | 172.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 199.90M | 13.50M | 5.30M | 2.70M | -4.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 344.40M | -177.20M | -870.00M | 1.21B | -207.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 332.10M | 508.30M | 1.38B | 172.20M | 380.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 676.50M | 331.10M | 508.30M | 1.38B | 172.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -198.10M | 777.80M | 224.60M | 460.80M | 492.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 461.70M | 1.44B | 973.40M | 1.31B | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -659.80M | -665.50M | -748.80M | -849.20M | -580.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR