Debock Industries Limited (DIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83M | -1.07B | 8.06M | 47.05M | 6.06M |
| רווח נקי | -211.35M | 80.70M | 173.53M | 89.58M | 28.18M |
| פחת והפחתות | 3.20M | 4.81M | 5.60M | 6.19M | 5.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.55M | -1.19B | -177.03M | -58.73M | -29.47M |
| יתרת לקוחות | 183.13M | -361.45M | -269.23M | 112.78M | 204.96M |
| מלאי | -1.58M | 44.04M | 90.55M | -76.01M | 13.05M |
| יתרת ספקים | 5.01M | 61.18M | -281.00K | -19.61M | -248.69M |
| הון חוזר אחר | -182.01M | -930.63M | 1.93M | -75.88M | 1.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 194.77M | 34.81M | 5.96M | 10.01M | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.45M | -45.71M | -20.74M | -375.27M | -439.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.45M | -45.71M | -17.54M | -2.43M | -439.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.21M | -372.84M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.35M | 1.11B | -10.24M | 354.57M | -9.19M |
| פירעון חוב | 38.35M | -127.54M | -18.69M | -11.32M | 87.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.24B | 0 | 375.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -438.00K | 8.45M | -9.11M | -96.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.53M | 4.45M | 3.82M | 26.74M | 388.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -555.00 | 0 | 1.00K | 0 | 37.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.00K | 626.00K | -22.92M | 26.36M | -3.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.45M | 3.82M | 26.74M | 388.00K | 3.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.53M | 4.45M | 3.82M | 26.74M | 388.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.27M | -1.11B | -9.48M | 44.62M | 5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83M | -1.07B | 8.06M | 47.05M | 6.06M |
| הוצאות הוניות | -29.45M | -45.71M | -17.54M | -2.43M | -439.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR