Debock Industries Limited (DIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.05 | 3.42 | 1.97 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0 | 2.00 | 3.37 | 1.72 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0 | -0.75 | 0.38 | 0.54 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -4.79 | 0.04 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.23 | 0 | 0.08 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 0 | 289.39M | 535.94M | 186.01M | 55.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.14 | 1.10 | 1.30 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -5.43 | 59.54 | 1.32 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 76.89 | 29.89 | 9.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.23 | 0.01 | 1.80 | 8.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.16 | -0.04 | 0.67 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | -11.98% | 11.90% | 13.02% | 12.51% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -736.94% | 11.91% | 12.34% | 10.25% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -725.87% | 12.40% | 12.68% | 10.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -57.34% | 11.31% | 12.25% | 10.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -736.94% | 11.86% | 11.85% | 9.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -731.00% | 8.21% | 8.79% | 6.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -731.00% | 8.21% | 8.79% | 6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.19% | 69.27% | 74.14% | 75.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.64% | 1,285.14% | 104.85% | 96.72% | 89.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -9.54% | 3.40% | 11.96% | 7.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.00% | -10.92% | 3.76% | 15.58% | 9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.86% | 5.17% | 21.01% | 13.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.83% | 3.58% | 13.78% | 9.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -9.54% | 3.40% | 11.96% | 7.38% |
| תשואת רווחים | -2.47% | -63.41% | 9.71% | 11.21% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.05 | 1.35 | 4.02 | 10.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.49 | 14.12 | 20.57 | 2,057.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.54 | 77.49 | 22.85 | 5.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.18 | 1.62 | 2.51 | 11.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.01 | 0.41 | 1.36 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.07 | 2.61 | 9.69 | 15.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 6,235.96 | 248.57 | 89.04 | 97.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6,839.91 | 269.71 | 90.80 | 35.33 |
| ימי מלאי | 0 | 143.76 | 4.71 | 15.97 | 62.45 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 747.71 | 25.85 | 17.74 | 0.18 |
| מחזור תפעולי | 0 | 6,983.67 | 274.42 | 106.78 | 97.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.05 | -9.88 | 0.11 | 2.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.23 | -10.30 | -0.13 | 2.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.18 | 0.42 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 4.33 | 1.04 | -1.18 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.30 | -23.33 | 0.46 | 19.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.30 | -23.33 | 0.46 | 19.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 0 | 0.06 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.31 | -1.09 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.48% | -133.82% | -0.83% | 3.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.37 | -1.57 | 10.30 | 8.92 | 20.22 |
| מכפיל מכירות | 0 | 11.53 | 0.85 | 0.78 | 1.40 |
| מכפיל הון | 0 | 0.17 | 0.39 | 1.39 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.71 | -0.75 | -121.06 | 30.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -37.75 | -0.78 | 142.36 | 28.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.01 | -0.19 | -0.17 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0.17 | 0.39 | 1.39 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | -40.50 | -1.75 | 6.79 | 6.85 | 13.97 |
| שווי חברה | 105.78M | 367.11M | 826.73M | 1.27B | 1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.50 | -1.75 | 6.79 | 6.85 | 13.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 12.70 | 0.84 | 0.87 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.59 | -0.74 | -134.11 | 33.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -41.58 | -0.78 | 157.71 | 31.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 11.79 | 19.89 | 11.16 | 37.65 |
| הון עצמי למניה | 0 | 11.79 | 19.89 | 11.16 | 37.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.01 | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.18 | 9.10 | 19.78 | 52.61 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -1.29 | 0.75 | 1.74 | 3.63 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.69 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.04 | -13.22 | 0.05 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-INR