Digicontent Ltd. (DGCONTENT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.50 | 1.52 | 1.56 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0 | 1.50 | 1.52 | 1.56 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.70 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 369.30M | -619.50M | -648.40M | -1.11B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.39 | 0.49 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 2.66 | 4.06 | 136.49 | -25.74 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.73 | 0.80 | 0.99 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.47 | 0.62 | 0.99 | 1.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 6.84 | 8.28 | 207.87 | -38.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 2.73 | 3.11 | 2.19 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 2.42 | 2.84 | 1.57 | -0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.26 | 0.19 | 0.69 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.95 | 18.99 | 21.90 | 30.10 | 28.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.42 | 1.68 | 3.11 | 7.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.92% | 30.92% | 29.03% | 46.81% | 23.15% |
| שיעור EBIT | 3.19% | 5.84% | 12.22% | 7.30% | -0.69% |
| שיעור EBITDA | 4.74% | 7.45% | 14.70% | 11.76% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.51% | 5.84% | 10.71% | 6.64% | -0.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.05% | 1.03% | 8.44% | 3.07% | -3.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.24% | 0.17% | 5.49% | 1.39% | -3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.24% | 0.17% | 5.49% | 1.39% | -3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.96% | 16.04% | 65.03% | 45.20% | 103.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.07% | 17.69% | 78.78% | 46.17% | 564.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.32% | 10.75% | 2.40% | -5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.21% | 2.19% | 88.95% | 499.13% | 216.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 19.04% | 34.38% | 17.45% | -1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.02% | 22.09% | 7.73% | -1.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.32% | 10.87% | 2.43% | -5.74% |
| תשואת רווחים | 0.91% | 0.64% | 10.61% | 4.41% | -14.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.28 | 5.20 | 5.72 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.33 | 10.34 | 8.38 | 11.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.85 | 5.67 | 5.12 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.93 | 1.96 | 1.73 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.64 | 10.08 | 9.70 | 13.30 | -29.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 19.36 | 34.94 | 20.28 | 41.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 69.19 | 70.24 | 63.86 | 72.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 49.83 | 35.29 | 43.57 | 30.96 |
| מחזור תפעולי | 0 | 69.19 | 70.24 | 63.86 | 72.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 4.75 | 10.59 | 3.90 | 4.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 4.63 | 9.08 | 2.18 | 3.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 1.51 | 1.72 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.98 | 0.86 | 0.56 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.42 | 41.62 | 7.02 | 2.27 | 8.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.42 | 41.62 | 7.02 | 2.27 | 8.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.56 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.20% | 21.10% | 23.12% | 9.70% | 23.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 108.57 | 156.86 | 9.42 | 22.68 | -7.09 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.31 | 0.26 |
| מכפיל הון | 3.58 | 3.44 | 8.38 | 113.19 | -15.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.25 | 4.74 | 4.32 | 10.31 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.55 | 4.63 | 3.71 | 5.76 | 3.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.15 | -1.62 | 0.03 | -0.16 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.58 | 3.44 | 8.38 | 113.19 | -15.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 5.92 | 5.19 | 5.78 | 11.81 |
| שווי חברה | 1.32B | 2.15B | 3.38B | 2.82B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 5.92 | 5.19 | 5.78 | 11.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.44 | 0.76 | 0.68 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.25 | 8.03 | 6.39 | 22.29 | 11.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.56 | 7.84 | 5.48 | 12.45 | 9.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.36 | 6.05 | 4.26 | -0.27 | -1.42 |
| הון עצמי למניה | 6.36 | 6.38 | 4.69 | 0.20 | -1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.77 | 0.84 | 0.35 | 0.55 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 86.45 | 84.47 | 75.94 | 71.46 | 60.03 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.14 | 4.17 | 0.99 | -2.21 |
| נטל מס | 0.23 | 0.16 | 0.65 | 0.45 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.18 | 0.69 | 0.42 | 5.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.73 | 33.91 | 2.54 | 3.94 | -1.99 |
הנתונים מוצגים ב-INR