Digicontent Ltd. (DGCONTENT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.70M | 617.60M | 226.10M | 245.90M | 388.70M |
| רווח נקי | 8.10M | 243.10M | 57.40M | -123.70M | 335.90M |
| פחת והפחתות | 78.50M | 110.20M | 184.70M | 172.90M | 163.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 141.80M | 188.50M | -99.20M | 64.40M | -34.60M |
| יתרת לקוחות | -98.30M | -97.70M | -108.50M | -71.60M | -97.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 240.10M | 286.20M | 9.30M | 136.00M | 63.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.30M | 75.80M | 83.20M | 132.30M | -76.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.30M | -216.80M | -24.60M | 303.70M | -217.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.60M | -88.00M | -99.80M | -29.60M | -24.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.47B | -1.12B | -180.00M | -150.20M | -300.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.41B | 966.80M | 245.00M | 455.80M | 89.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.00M | 10.20M | 27.70M | 17.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.60M | -439.00M | -179.10M | -548.00M | -354.60M |
| פירעון חוב | 0 | -15.40M | -111.60M | -141.10M | -118.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -128.60M | -423.60M | -67.50M | -406.90M | -236.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.10M | 17.60M | 55.50M | 33.10M | 31.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -300.00K | 300.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.50M | -37.90M | 22.40M | 1.60M | -183.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.60M | 55.50M | 33.10M | 31.50M | 214.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.10M | 17.60M | 55.50M | 33.10M | 31.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.10M | 529.60M | 126.30M | 216.30M | 364.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.70M | 617.60M | 226.10M | 245.90M | 388.70M |
| הוצאות הוניות | -6.60M | -88.00M | -99.80M | -29.60M | -24.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR