Devyani International Ltd. (DEVYANI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.51 | 0.43 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0 | 0.41 | 0.29 | 0.39 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.81 | 0.65 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.51 | 3.44 | 3.21 | 917.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.85B | -40.12B | -34.63B | -30.98B | -17.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 2.49 | 2.91 | 2.75 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 4.38 | 4.88 | 4.67 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 3.35 | 1.04 | 1.56 | 1.50 | 4.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 0.73 | 0.99 | 1.42 | 2.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.29 | 32.97 | 30.21 | 25.54 | 14.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.83 | 3.56 | 4.76 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.15% | 41.99% | 48.23% | 45.87% | 39.73% |
| שיעור EBIT | 4.15% | 3.90% | 5.64% | 5.45% | 13.06% |
| שיעור EBITDA | 15.89% | 15.55% | 17.16% | 16.28% | 22.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.78% | 3.59% | 5.39% | 7.58% | 12.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.63% | -1.01% | 0.26% | 0.10% | 8.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.47% | -0.69% | 0.19% | 1.34% | 8.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.48% | -0.76% | -0.14% | -0.27% | 8.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.01% | 67.93% | 71.54% | 1,285.72% | 109.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.72% | -28.24% | 4.82% | 1.37% | 65.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.57% | 0.17% | 0.96% | 8.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.60% | -2.51% | 0.84% | 4.48% | 27.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.97% | 6.28% | 6.65% | 15.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.57% | -3.07% | -16.16% | 14.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.79% | 0.22% | 1.20% | 9.58% |
| תשואת רווחים | -0.19% | -0.33% | 0.05% | 0.25% | 1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 87.57 | 119.11 | 63.94 | 97.94 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.29 | 5.77 | 5.15 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 19.77 | 17.19 | 14.78 | 13.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.48 | 1.40 | 1.10 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.83 | 0.92 | 0.72 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.25 | -7.70 | -9.25 | -10.91 | -19.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -46.33 | -38.90 | -40.40 | -46.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4.17 | 3.06 | 5.71 | 3.73 |
| ימי מלאי | 0 | 18.46 | 21.24 | 24.70 | 26.13 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 68.96 | 63.20 | 70.81 | 76.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 22.63 | 24.30 | 30.41 | 29.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.29 | 6.98 | 7.87 | 4.89 | 5.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.80 | 3.30 | 3.58 | 0.94 | 1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.49 | 3.68 | 4.29 | 3.95 | 3.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.47 | 0.45 | 0.19 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 1.90 | 1.83 | 1.24 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 1.90 | 1.83 | 1.24 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.53% | 3.49% | 2.39% | 0.61% | 1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -520.20 | -305.13 | 1,872.63 | 398.21 | 65.76 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 2.10 | 3.48 | 5.33 | 5.86 |
| מכפיל הון | 7.55 | 7.65 | 15.65 | 17.83 | 17.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.46 | 28.68 | 41.86 | 165.07 | 87.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.49 | 13.55 | 19.03 | 31.77 | 27.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.76 | 0.63 | -23.56 | -4.84 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.55 | 7.65 | 15.65 | 17.83 | 17.96 |
| מכפיל שווי חברה | 15.52 | 17.33 | 23.84 | 37.50 | 28.53 |
| שווי חברה | 143.86B | 151.29B | 201.39B | 215.58B | 189.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.52 | 17.33 | 23.84 | 37.50 | 28.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 2.70 | 4.09 | 6.10 | 6.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.46 | 36.81 | 49.21 | 189.09 | 94.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.85 | 17.39 | 22.37 | 36.39 | 29.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.45 | 0.05 | 2.79 | 2.88 | 6.19 |
| הון עצמי למניה | 15.45 | 12.37 | 9.57 | 8.71 | 8.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 1.54 | 3.63 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 47.81 | 45.03 | 43.03 | 29.14 | 24.68 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.31 | 0.08 | 0.39 | 2.20 |
| נטל מס | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 12.86 | 1.10 |
| נטל ריבית | -0.15 | -0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.38 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -16.73 | -22.52 | 98.40 | 12.54 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-INR