Devyani International Ltd. (DEVYANI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.70B | 9.00B | 5.92B | 6.37B | 4.51B |
| רווח נקי | -386.31M | 91.49M | 472.63M | 2.42B | 1.23B |
| פחת והפחתות | 6.54B | 5.70B | 3.85B | 2.79B | 2.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -539.22M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -92.11M | 99.57M | 109.35M | 64.87M |
| שינוי בהון החוזר | 945.90M | 647.98M | 374.81M | 245.79M | 161.85M |
| יתרת לקוחות | -211.30M | 105.93M | -133.44M | -73.77M | -47.37M |
| מלאי | -89.51M | -175.58M | 441.22M | -435.62M | -232.89M |
| יתרת ספקים | 1.44B | 818.33M | 476.91M | 848.30M | 963.07M |
| הון חוזר אחר | -195.76M | -100.70M | -409.88M | -93.12M | -520.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60B | 2.66B | 1.13B | 1.35B | 834.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.01B | -4.62B | -15.51B | -3.50B | -3.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.59B | -4.91B | -4.78B | -4.37B | -3.06B |
| רכישות, נטו | -403.34M | 91.26M | -10.91B | -692.89M | -740.00K |
| רכישת השקעות | -365.84M | -439.25M | -370.43M | -235.78M | -915.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 347.48M | 639.64M | 372.67M | 928.67M | 2.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.73M | 186.90M | 875.71M | 222.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -864.59M | -4.25B | 8.89B | -2.83B | -583.51M |
| פירעון חוב | 3.05B | -246.56M | 8.34B | -606.80M | -3.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 128.03M | 9.55M | 12.47M | 6.88M | 4.49B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.04B | -4.02B | 545.20M | -2.23B | -1.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.95B | 1.81B | 1.68B | 625.86M | 574.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 310.08M | 10.22M | 2.86M | 5.80M | 5.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.13B | 137.30M | 1.05B | 51.40M | 174.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81B | 1.68B | 625.86M | 574.46M | 399.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.95B | 1.81B | 1.68B | 625.86M | 574.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.11B | 4.09B | 1.14B | 2.00B | 1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.70B | 9.00B | 5.92B | 6.37B | 4.51B |
| הוצאות הוניות | -4.59B | -4.91B | -4.78B | -4.37B | -3.06B |
הנתונים מוצגים ב-INR