DEN Networks Limited (DEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 221.93M | 183.00M | 1.42B | 1.39B | 1.29B |
| רווח נקי | 2.08B | 2.49B | 2.15B | 1.43B | 1.71B |
| פחת והפחתות | 912.59M | 1.06B | 1.13B | 1.19B | 1.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -90.47M | -567.93M | -443.88M | -236.12M | -650.52M |
| יתרת לקוחות | -134.73M | -758.86M | 250.32M | -36.22M | 176.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -244.69M | 163.81M |
| יתרת ספקים | 78.20M | 377.63M | 10.03M | 244.69M | -163.81M |
| הון חוזר אחר | -33.94M | -186.70M | -704.23M | -199.90M | -826.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.68B | -2.79B | -1.41B | -997.02M | -1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.39M | -217.79M | -1.25B | -542.63M | -2.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -410.42M | -414.37M | -538.21M | -992.74M | -1.03B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.84M | -298.10M | 1.68B |
| רכישת השקעות | -37.97B | -28.70B | -31.92B | -20.14B | -39.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.21B | 27.81B | 31.19B | 20.43B | 37.91B |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.33M | 1.09B | 11.00M | 450.11M | -1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.24M | -71.55M | -65.93M | -1.15B | 959.00M |
| פירעון חוב | 0 | -45.72M | -43.21M | -25.20M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.29M | -25.83M | -22.72M | -1.12B | 959.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.39B | 159.23M | 265.57M | 157.65M | 457.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.35B | 0 | 0 | 0 | -480.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 29.39B | -106.34M | 107.92M | -300.14M | -330.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00B | 265.57M | 157.65M | 457.79M | 788.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.39B | 159.23M | 265.57M | 157.65M | 457.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -188.49M | -231.37M | 883.17M | 399.93M | 258.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 221.93M | 183.00M | 1.42B | 1.39B | 1.29B |
| הוצאות הוניות | -410.42M | -414.37M | -538.21M | -992.74M | -1.03B |
הנתונים מוצגים ב-INR